Panasonic Holdings 가치 평가
MAT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MAT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MAT1 ( €9.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MAT1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MAT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MAT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MAT1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | JP¥344.51b |
| 시가총액 | JP¥3.71t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MAT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 71.3x | ||
GRMN Garmin | 26.4x | 6.3% | US$40.1b |
A066570 LG Electronics | 20x | 47.9% | ₩14.7t |
DIXON Dixon Technologies (India) | 150.1x | 26.1% | ₹1.1t |
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd | 88.6x | n/a | CN¥49.0b |
MAT1 Panasonic Holdings | 10.8x | 9.9% | €3.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: MAT1은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MAT1 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MAT1 은 Price-To-Earnings 10.8 European Consumer Durables 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MAT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MAT1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.76 | €10.07 +3.2% | 18.2% | €14.10 | €8.21 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €9.25 | €10.27 +11.1% | 18.2% | €14.39 | €8.38 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.09 | €9.72 +20.3% | 17.8% | €13.27 | €8.08 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €7.76 | €9.97 +28.6% | 19.7% | €13.66 | €6.61 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €7.50 | €10.19 +35.9% | 19.5% | €13.66 | €6.61 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €7.11 | €10.37 +45.9% | 19.5% | €14.80 | €6.57 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €7.64 | €10.17 +33.0% | 18.6% | €14.01 | €6.81 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €8.13 | €10.63 +30.7% | 17.1% | €14.27 | €6.93 | n/a | 16 |
| May ’25 | €8.18 | €10.99 +34.3% | 18.8% | €14.85 | €6.53 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €8.80 | €11.63 +32.1% | 19.9% | €15.35 | €6.75 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €8.99 | €11.81 +31.3% | 19.4% | €15.42 | €6.78 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €8.67 | €12.03 +38.7% | 19.5% | €15.67 | €6.27 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €8.93 | €12.29 +37.6% | 18.9% | €15.90 | €6.36 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €9.40 | €11.78 +25.4% | 18.6% | €15.40 | €6.16 | €9.25 | 18 |
| Nov ’24 | €8.42 | €11.91 +41.4% | 19.6% | €15.80 | €6.32 | €8.09 | 17 |
| Oct ’24 | €10.76 | €11.78 +9.5% | 21.2% | €15.78 | €6.31 | €7.76 | 18 |
| Sep ’24 | €10.87 | €11.65 +7.2% | 21.5% | €15.65 | €6.26 | €7.50 | 18 |
| Aug ’24 | €10.98 | €11.86 +8.0% | 21.4% | €15.98 | €6.39 | €7.11 | 18 |
| Jul ’24 | €11.10 | €11.19 +0.8% | 23.3% | €15.88 | €6.23 | €7.64 | 18 |
| Jun ’24 | €9.83 | €10.53 +7.2% | 22.6% | €14.73 | €6.56 | €8.13 | 18 |
| May ’24 | €8.57 | €9.76 +13.9% | 17.4% | €13.26 | €6.50 | €8.18 | 18 |
| Apr ’24 | €8.20 | €10.10 +23.2% | 18.0% | €14.10 | €6.91 | €8.80 | 17 |
| Mar ’24 | €8.12 | €10.21 +25.8% | 17.4% | €13.98 | €6.85 | €8.99 | 16 |
| Feb ’24 | €8.38 | €10.40 +24.1% | 20.7% | €15.65 | €6.37 | €8.67 | 16 |
| Jan ’24 | €7.84 | €10.27 +31.0% | 20.7% | €15.45 | €6.29 | €8.93 | 16 |
| Dec ’23 | €8.89 | €10.27 +15.5% | 20.7% | €15.45 | €6.29 | €9.40 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 15:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Panasonic Holdings Corporation 39 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yuji Fujimori | Barclays |
| Masahiro Wakasugi | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |