Dixon Technologies (India) 가치 평가
DIXON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DIXON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DIXON ( ₹15540 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹5316.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DIXON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DIXON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DIXON는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DIXON의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 64.1x |
| 이익 | ₹14.67b |
| 시가총액 | ₹940.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 52.5x |
| PEG 비율 | 4.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DIXON의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 60x | ||
LGEINDIA LG Electronics India | 59.9x | 18.96% | ₹1.1t |
PRIZOR Prizor Viztech | 30x | n/a | ₹3.5b |
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 55.4x | 24.83% | ₹515.9b |
AMBER Amber Enterprises India | 94.8x | 33.51% | ₹260.7b |
DIXON Dixon Technologies (India) | 64.1x | 15.25% | ₹940.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: DIXON은 Price-To-Earnings 비율(64.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(60x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DIXON의 PE 비율은 IN Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DIXON 은 Indian Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(43.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DIXON의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64.1x |
| 공정 PE 비율 | 45.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIXON 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(64.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹15,540.00 | ₹17,888.19 +15.11% | 17.84% | ₹23,000.00 | ₹9,085.00 | n/a | 31 |
| Nov ’26 | ₹15,494.00 | ₹17,888.19 +15.45% | 17.84% | ₹23,000.00 | ₹9,085.00 | n/a | 31 |
| Oct ’26 | ₹16,453.00 | ₹17,845.19 +8.46% | 17.79% | ₹23,000.00 | ₹9,085.00 | n/a | 31 |
| Sep ’26 | ₹17,582.00 | ₹17,481.07 -0.57% | 17.93% | ₹22,300.00 | ₹9,085.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | ₹16,848.00 | ₹17,348.37 +2.97% | 18.17% | ₹22,100.00 | ₹9,085.00 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | ₹14,716.00 | ₹16,504.86 +12.16% | 18.90% | ₹21,409.00 | ₹9,085.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | ₹14,692.00 | ₹16,456.46 +12.01% | 19.67% | ₹21,409.00 | ₹8,696.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | ₹16,452.00 | ₹16,301.54 -0.91% | 20.34% | ₹22,005.00 | ₹8,696.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | ₹12,923.90 | ₹16,676.07 +29.03% | 20.87% | ₹22,005.00 | ₹8,696.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | ₹13,935.85 | ₹16,565.93 +18.87% | 21.75% | ₹22,005.00 | ₹8,696.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | ₹14,714.35 | ₹16,622.31 +12.97% | 22.02% | ₹22,005.00 | ₹8,696.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | ₹17,994.20 | ₹14,650.74 -18.58% | 21.76% | ₹18,800.00 | ₹8,430.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | ₹15,807.40 | ₹14,275.37 -9.69% | 21.18% | ₹18,654.00 | ₹8,430.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹14,129.75 | ₹14,304.82 +1.24% | 20.78% | ₹18,654.00 | ₹8,430.00 | ₹15,494.00 | 28 |
| Oct ’25 | ₹14,195.80 | ₹12,203.54 -14.03% | 20.11% | ₹15,567.00 | ₹6,740.00 | ₹16,453.00 | 28 |
| Sep ’25 | ₹13,170.95 | ₹11,768.11 -10.65% | 20.35% | ₹15,000.00 | ₹6,468.00 | ₹17,582.00 | 27 |
| Aug ’25 | ₹11,670.55 | ₹11,535.56 -1.16% | 21.68% | ₹14,825.00 | ₹6,350.00 | ₹16,848.00 | 25 |
| Jul ’25 | ₹12,446.45 | ₹9,074.13 -27.09% | 21.98% | ₹13,600.00 | ₹5,757.00 | ₹14,716.00 | 24 |
| Jun ’25 | ₹9,396.35 | ₹8,081.00 -14.00% | 19.62% | ₹11,000.00 | ₹4,073.00 | ₹14,692.00 | 25 |
| May ’25 | ₹8,341.75 | ₹6,858.84 -17.78% | 19.11% | ₹9,300.00 | ₹4,073.00 | ₹16,452.00 | 25 |
| Apr ’25 | ₹7,592.05 | ₹6,412.04 -15.54% | 15.98% | ₹7,900.00 | ₹4,073.00 | ₹12,923.90 | 25 |
| Mar ’25 | ₹7,004.95 | ₹6,318.75 -9.80% | 15.31% | ₹7,700.00 | ₹4,073.00 | ₹13,935.85 | 24 |
| Feb ’25 | ₹6,124.40 | ₹6,229.46 +1.72% | 15.80% | ₹7,700.00 | ₹4,073.00 | ₹14,714.35 | 24 |
| Jan ’25 | ₹6,460.35 | ₹5,719.65 -11.47% | 19.27% | ₹7,700.00 | ₹3,515.00 | ₹17,994.20 | 23 |
| Dec ’24 | ₹5,951.65 | ₹5,404.43 -9.19% | 18.54% | ₹7,300.00 | ₹3,515.00 | ₹15,807.40 | 23 |
| Nov ’24 | ₹5,181.30 | ₹5,356.61 +3.38% | 17.44% | ₹6,649.00 | ₹3,515.00 | ₹14,129.75 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 07:35 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dixon Technologies (India) Limited는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |