Lululemon Athletica Inc.

WBAG:LULU 주식 보고서

시가총액: €37.2b

Lululemon Athletica 가치 평가

LULU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LULU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LULU ( €310.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €329.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LULU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LULU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LULU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LULU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LULU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LULU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.8x
수익US$1.63b
시가총액US$38.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LULU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LULU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.8x
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADS adidas
100.5x38.1%€38.3b
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$222.0b
KER Kering
12.4x7.8%€25.8b
LULU Lululemon Athletica
23.8x7.2%€38.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LULU은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LULU 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LULU 23.8x업계 평균 14.2xNo. of Companies6PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LULU 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LULU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LULU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LULU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LULU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€310.10
€306.93
-1.0%
16.0%€427.33€186.30n/a33
Nov ’25€293.45
€288.17
-1.8%
15.8%€406.95€177.41n/a33
Oct ’25€237.35
€284.90
+20.0%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.40
€291.66
+25.0%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.95
€340.62
+46.2%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.20
€391.22
+36.2%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€336.85
€429.05
+27.4%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€357.90
€443.87
+24.0%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.55
€467.05
+9.2%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38n/a34
Jan ’25€459.55
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75n/a34
Dec ’24€422.25
€396.02
-6.2%
14.5%€492.80€228.15n/a33
Nov ’24€373.65
€405.25
+8.5%
14.7%€510.25€236.23€293.4531
Oct ’24€362.35
€403.77
+11.4%
14.5%€505.15€236.05€237.3532
Sep ’24€367.70
€393.97
+7.1%
14.5%€496.64€232.08€233.4029
Aug ’24€344.05
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.9529
Jul ’24€344.85
€376.34
+9.1%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€308.65
€368.37
+19.3%
16.5%€487.94€209.12€287.2030
May ’24€339.15
€357.11
+5.3%
16.7%€476.28€204.12€336.8529
Apr ’24€330.80
€356.82
+7.9%
16.8%€460.95€207.43€357.9029
Mar ’24€285.75
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.5530
Feb ’24€280.75
€343.05
+22.2%
17.4%€448.47€183.80€421.2530
Jan ’24€294.15
€367.96
+25.1%
18.5%€485.61€188.22€459.5530
Dec ’23€363.60
€359.63
-1.1%
19.3%€514.35€192.28€422.2529
Nov ’23€334.00
€377.89
+13.1%
19.1%€532.86€200.70€373.6528

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y