RATIONAL Aktiengesellschaft

WBAG:RAA 주식 보고서

시가총액: €10.0b

RATIONAL 가치 평가

RAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€692.92
Fair Value
25.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: RAA ( €870 )는 당사 추정치인 공정 가치( €692.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RAA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RAA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.2x
수익€236.05m
시가총액€9.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
ANDR Andritz
10.8x5.2%€5.4b
SEM Semperit Holding
19.1x34.7%€286.0m
STR Strabag
8.6x-4.7%€5.6b
INDT Indutrade
40.7x10.7%SEK 112.0b
RAA RATIONAL
42.2x7.1%€10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RAA은 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RAA 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RAA 42.2x업계 평균 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAA 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.2x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAA 42.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€870.00
€799.50
-8.1%
12.2%€995.00€600.00n/a16
Jan ’26€823.50
€787.38
-4.4%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Dec ’25€885.00
€787.38
-11.0%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€901.00
€773.50
-14.2%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€908.00
€769.94
-15.2%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€908.50
€759.60
-16.4%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€793.00
€736.53
-7.1%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€784.00
€729.73
-6.9%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€779.50
€725.07
-7.0%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€800.00
€719.73
-10.0%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€802.50
€696.50
-13.2%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€758.50
€666.23
-12.2%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€721.50
€655.79
-9.1%
13.7%€825.00€500.00€864.0014
Jan ’25€699.00
€621.92
-11.0%
15.3%€825.00€430.00€823.5013
Dec ’24€608.00
€621.92
+2.3%
15.3%€825.00€430.00€885.0013
Nov ’24€546.50
€620.38
+13.5%
14.0%€825.00€460.00€901.0013
Oct ’24€601.50
€644.62
+7.2%
17.9%€885.00€460.00€908.0013
Sep ’24€694.00
€644.46
-7.1%
17.9%€885.00€460.00€908.5013
Aug ’24€669.50
€642.08
-4.1%
18.3%€885.00€460.00€793.0013
Jul ’24€661.00
€623.82
-5.6%
17.4%€885.00€460.00€784.0011
Jun ’24€626.50
€623.82
-0.4%
17.4%€885.00€460.00€779.5011
May ’24€654.00
€618.82
-5.4%
17.5%€885.00€460.00€800.0011
Apr ’24€617.50
€613.36
-0.7%
17.7%€885.00€460.00€802.5011
Mar ’24€609.00
€614.45
+0.9%
17.8%€885.00€460.00€758.5011
Feb ’24€597.50
€614.45
+2.8%
17.8%€885.00€460.00€721.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€794.48
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 00:07
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RATIONAL Aktiengesellschaft 31 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays