RATIONAL 가치 평가
RAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAA ( €842.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €695.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RAA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.8x |
| 수익 | €236.05m |
| 시가총액 | €9.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.7x |
| PEG 비율 | 5.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RAA은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RAA 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RAA 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAA 40.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €842.50 | €787.38 -6.5% | 11.9% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €885.00 | €787.38 -11.0% | 11.9% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €901.00 | €773.50 -14.2% | 12.7% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €908.00 | €769.94 -15.2% | 12.8% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €908.50 | €759.60 -16.4% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €793.00 | €736.53 -7.1% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €784.00 | €729.73 -6.9% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €779.50 | €725.07 -7.0% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €800.00 | €719.73 -10.0% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €802.50 | €696.50 -13.2% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €758.50 | €666.23 -12.2% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €721.50 | €655.79 -9.1% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €699.00 | €621.92 -11.0% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €608.00 | €621.92 +2.3% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | €885.00 | 13 |
| Nov ’24 | €546.50 | €620.38 +13.5% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | €901.00 | 13 |
| Oct ’24 | €601.50 | €644.62 +7.2% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €908.00 | 13 |
| Sep ’24 | €694.00 | €644.46 -7.1% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €908.50 | 13 |
| Aug ’24 | €669.50 | €642.08 -4.1% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | €793.00 | 13 |
| Jul ’24 | €661.00 | €623.82 -5.6% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €784.00 | 11 |
| Jun ’24 | €626.50 | €623.82 -0.4% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €779.50 | 11 |
| May ’24 | €654.00 | €618.82 -5.4% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | €800.00 | 11 |
| Apr ’24 | €617.50 | €613.36 -0.7% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | €802.50 | 11 |
| Mar ’24 | €609.00 | €614.45 +0.9% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €758.50 | 11 |
| Feb ’24 | €597.50 | €614.45 +2.8% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €721.50 | 11 |
| Jan ’24 | €555.00 | €583.55 +5.1% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | €699.00 | 11 |
| Dec ’23 | €611.00 | €596.90 -2.3% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €608.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 10:51 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RATIONAL Aktiengesellschaft 32 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |