RATIONAL Aktiengesellschaft

WBAG:RAA 주식 보고서

시가총액: €10.2b

RATIONAL 가치 평가

RAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RAA ( €898 )는 당사 추정치인 공정 가치( €595.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RAA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RAA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.3x
수익€236.05m
시가총액€10.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
STR Strabag
7x-4.7%€4.6b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RAA은 Price-To-Earnings 비율(43.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RAA 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RAA 43.3x업계 평균 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAA 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.3x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAA 43.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€898.00
€777.19
-13.5%
12.6%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€901.00
€773.50
-14.2%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€908.00
€769.94
-15.2%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€908.50
€759.60
-16.4%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€793.00
€736.53
-7.1%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€784.00
€729.73
-6.9%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€779.50
€725.07
-7.0%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€800.00
€719.73
-10.0%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€802.50
€696.50
-13.2%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€758.50
€666.23
-12.2%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€721.50
€655.79
-9.1%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25€699.00
€621.92
-11.0%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€608.00
€621.92
+2.3%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Nov ’24€546.50
€620.38
+13.5%
14.0%€825.00€460.00€901.0013
Oct ’24€601.50
€644.62
+7.2%
17.9%€885.00€460.00€908.0013
Sep ’24€694.00
€644.46
-7.1%
17.9%€885.00€460.00€908.5013
Aug ’24€669.50
€642.08
-4.1%
18.3%€885.00€460.00€793.0013
Jul ’24€661.00
€623.82
-5.6%
17.4%€885.00€460.00€784.0011
Jun ’24€626.50
€623.82
-0.4%
17.4%€885.00€460.00€779.5011
May ’24€654.00
€618.82
-5.4%
17.5%€885.00€460.00€800.0011
Apr ’24€617.50
€613.36
-0.7%
17.7%€885.00€460.00€802.5011
Mar ’24€609.00
€614.45
+0.9%
17.8%€885.00€460.00€758.5011
Feb ’24€597.50
€614.45
+2.8%
17.8%€885.00€460.00€721.5011
Jan ’24€555.00
€583.55
+5.1%
19.6%€885.00€450.00€699.0011
Dec ’23€611.00
€596.90
-2.3%
18.7%€885.00€470.00€608.0010
Nov ’23€565.00
€610.90
+8.1%
15.6%€860.00€480.00€546.5010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%