KION GROUP AG

WBAG:KGX 주식 보고서

시가총액: €4.5b

KION GROUP 가치 평가

KGX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KGX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KGX ( €34.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KGX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KGX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KGX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KGX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KGX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익€332.20m
시가총액€4.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KGX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KGX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€690.5m
ROS Rosenbauer International
20x49.1%€242.1m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
STR Strabag
7.2x-5.6%€4.6b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KGX은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KGX 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KGX 13.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KGX 은 Price-To-Earnings 13.6 European Machinery 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KGX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KGX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KGX 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KGX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.34
€47.81
+39.2%
14.6%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25€36.38
€48.75
+34.0%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€34.69
€50.85
+46.6%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25€34.86
€53.16
+52.5%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€34.41
€53.85
+56.5%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.62
€55.30
+39.6%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25€43.04
€54.89
+27.5%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€44.06
€53.16
+20.7%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25€48.74
€52.40
+7.5%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25€47.36
€47.68
+0.7%
26.2%€71.00€23.00n/a20
Feb ’25€41.97
€45.93
+9.4%
25.2%€68.00€23.00n/a21
Jan ’25€38.86
€43.40
+11.7%
24.0%€64.00€23.00n/a21
Dec ’24€34.50
€43.57
+26.3%
23.6%€64.00€23.00n/a21
Nov ’24€28.90
€43.71
+51.3%
22.6%€64.00€23.00€36.3821
Oct ’24€36.38
€45.80
+25.9%
20.8%€65.00€23.00€34.6920
Sep ’24€38.17
€45.83
+20.1%
21.1%€65.00€24.00€34.8618
Aug ’24€37.97
€45.83
+20.7%
21.1%€65.00€24.00€34.4118
Jul ’24€36.91
€44.28
+20.0%
20.6%€64.00€24.00€39.6218
Jun ’24€32.98
€43.83
+32.9%
21.8%€63.00€20.00€43.0418
May ’24€37.29
€43.78
+17.4%
21.9%€63.00€20.00€44.0618
Apr ’24€35.67
€41.78
+17.1%
21.0%€55.00€20.00€48.7418
Mar ’24€37.98
€40.78
+7.4%
21.2%€55.00€20.00€47.3618
Feb ’24€38.59
€40.44
+4.8%
21.2%€55.00€20.00€41.9718
Jan ’24€26.85
€36.37
+35.5%
25.6%€55.00€17.00€38.8618
Dec ’23€28.00
€36.37
+29.9%
25.6%€55.00€17.00€34.5018
Nov ’23€23.22
€43.26
+86.3%
48.2%€120.00€26.00€28.9018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%