IMCD N.V.

WBAG:IMCD 주식 보고서

시가총액: €8.0b

IMCD 가치 평가

IMCD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMCD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IMCD ( €140.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €180.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMCD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IMCD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IMCD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IMCD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IMCD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IMCD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.5x
수익€280.84m
시가총액€8.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMCD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMCD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
STR Strabag
7x-4.7%€4.6b
3064 MonotaRO
53x15.7%JP¥1.3t
RXL Rexel
10.8x7.7%€7.5b
IMCD IMCD
28.5x8.7%€8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: IMCD은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IMCD 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMCD 28.5x업계 평균 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMCD 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMCD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMCD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.5x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMCD 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMCD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€140.10
€160.80
+14.8%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€146.90
€159.53
+8.6%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€156.90
€159.87
+1.9%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€148.10
€157.69
+6.5%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€132.95
€155.95
+17.3%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€131.30
€157.62
+20.0%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€141.10
€157.62
+11.7%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25€136.45
€158.23
+16.0%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25€164.20
€157.36
-4.2%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€150.95
€145.36
-3.7%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€141.25
€144.76
+2.5%
13.0%€178.00€116.00n/a15
Jan ’25€158.10
€143.59
-9.2%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Dec ’24€141.75
€143.59
+1.3%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Nov ’24€113.95
€143.30
+25.8%
11.8%€175.00€115.00€146.9015
Oct ’24€116.95
€147.77
+26.4%
13.4%€185.00€116.00€156.9015
Sep ’24€127.15
€152.83
+20.2%
12.7%€185.00€116.00€148.1015
Aug ’24€136.75
€160.38
+17.3%
15.1%€200.00€116.00€132.9513
Jul ’24€127.40
€161.54
+26.8%
15.2%€200.00€116.00€131.3013
Jun ’24€140.25
€161.92
+15.5%
15.5%€205.00€116.00€141.1013
May ’24€147.45
€162.75
+10.4%
16.9%€210.00€116.00€136.4512
Apr ’24n/a
€161.67
0%
17.6%€210.00€116.00€164.2012
Mar ’24n/a
€157.31
0%
17.6%€200.00€116.00€150.9513
Feb ’24€146.00
€157.31
+7.7%
17.6%€200.00€116.00€141.2513
Jan ’24€134.98
€157.69
+16.8%
17.4%€200.00€116.00€158.1013
Dec ’23n/a
€160.14
0%
16.6%€200.00€116.00€141.7512
Nov ’23n/a
€161.23
0%
14.8%€200.00€116.00€113.9512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.75

7D

1.5%

1Y

6.8%

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%