Howmet Aerospace Inc.

WBAG:HWM 주식 보고서

시가총액: €49.6b

Howmet Aerospace 가치 평가

HWM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HWM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.85
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: HWM ( €121.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €182.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HWM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HWM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HWM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HWM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HWM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HWM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.1x
수익US$1.08b
시가총액US$51.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HWM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HWM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
FACC FACC
13.4x43.3%€278.4m
BA. BAE Systems
20.2x8.3%UK£37.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.9x2.0%UK£50.2b
LHX L3Harris Technologies
34.6x19.7%US$42.3b
HWM Howmet Aerospace
48.1x16.2%€51.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HWM은 Price-To-Earnings 비율(48.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HWM 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HWM 48.1x업계 평균 26.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HWM 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 26 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HWM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HWM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.1x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HWM 48.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HWM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€121.55
€120.75
-0.7%
12.3%€139.20€77.76n/a22
Jan ’26€105.05
€119.57
+13.8%
12.0%€138.44€77.87n/a22
Dec ’25€112.10
€117.72
+5.0%
13.2%€137.20€66.70n/a22
Nov ’25€92.50
€100.81
+9.0%
11.5%€117.74€64.90n/a22
Oct ’25€91.20
€93.22
+2.2%
10.5%€103.89€63.24n/a21
Sep ’25€86.98
€93.00
+6.9%
10.6%€103.83€63.20n/a21
Aug ’25€87.76
€92.49
+5.4%
11.5%€106.57€64.87n/a21
Jul ’25€72.24
€80.34
+11.2%
11.3%€95.18€49.45n/a21
Jun ’25€76.58
€80.07
+4.6%
10.8%€94.44€49.07n/a19
May ’25€62.98
€67.26
+6.8%
6.5%€75.10€56.32n/a19
Apr ’25€63.30
€64.49
+1.9%
8.8%€74.48€49.34n/a20
Mar ’25€61.82
€62.08
+0.4%
7.9%€69.31€48.98n/a19
Feb ’25€52.18
€56.63
+8.5%
8.1%€68.00€48.70n/a19
Jan ’25€48.55
€52.07
+7.3%
7.2%€60.35€42.98€105.0518
Dec ’24€48.77
€51.71
+6.0%
6.3%€56.05€43.18€112.1018
Nov ’24€41.86
€52.35
+25.1%
6.4%€57.91€44.62€92.5017
Oct ’24€43.88
€52.86
+20.5%
5.9%€58.07€44.74€91.2016
Sep ’24€45.97
€49.25
+7.1%
15.8%€56.39€21.26€86.9816
Aug ’24€44.48
€45.92
+3.2%
15.6%€55.54€20.94€87.7616
Jul ’24€45.04
€44.96
-0.2%
15.1%€50.40€21.08€72.2416
Jun ’24€40.78
€45.38
+11.3%
15.0%€51.46€21.52€76.5816
May ’24€39.01
€41.51
+6.4%
15.0%€47.19€20.87€62.9815
Apr ’24€39.00
€41.76
+7.1%
15.2%€47.94€21.20€63.3015
Mar ’24€39.80
€42.08
+5.7%
16.2%€48.83€21.60€61.8213
Feb ’24€37.00
€39.52
+6.8%
7.0%€43.24€32.20€52.1813
Jan ’24€37.00
€38.92
+5.2%
9.5%€44.35€30.20€48.5514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€120.23
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 05:40
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Howmet Aerospace Inc. 32 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research