Hensoldt AG

WBAG:HAG 주식 보고서

시가총액: €4.2b

Hensoldt 가치 평가

HAG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.58
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: HAG ( €36.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HAG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAG 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HAG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HAG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매€2.09b
시가총액€4.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
FACC FACC
0.3x5.5%€276.1m
ANDR Andritz
0.6x3.5%€5.2b
STR Strabag
0.3x2.4%€5.0b
PAL Palfinger
0.3x1.4%€712.7m
HAG Hensoldt
2x11.8%€4.2b

Price-To-Sales 대 피어: HAG은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HAG 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HAG 2.0x업계 평균 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HAG 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HAG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HAG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HAG 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.64
€40.38
+10.2%
13.3%€52.00€30.00n/a10
Jan ’26€34.56
€40.08
+16.0%
15.0%€52.00€27.00n/a10
Dec ’25€36.74
€38.82
+5.7%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Nov ’25€31.34
€38.82
+23.9%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Oct ’25€30.62
€38.49
+25.7%
14.6%€49.00€27.00n/a9
Sep ’25n/a
€38.93
0%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Aug ’25n/a
€38.93
0%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Jul ’25n/a
€38.36
0%
15.3%€49.00€27.00n/a8
Jun ’25n/a
€38.36
0%
15.3%€49.00€27.00n/a8
May ’25n/a
€36.49
0%
15.2%€43.50€27.00n/a7
Apr ’25n/a
€34.18
0%
16.1%€39.50€24.00n/a6
Mar ’25n/a
€31.85
0%
16.8%€39.50€24.00n/a6
Feb ’25n/a
€29.67
0%
15.8%€37.70€24.00n/a6
Jan ’25n/a
€30.05
0%
15.6%€37.30€24.00€34.566
Dec ’24n/a
€31.54
0%
13.6%€37.30€24.00€36.747
Nov ’24n/a
€32.03
0%
13.1%€37.30€25.00€31.347
Oct ’24n/a
€32.46
0%
11.8%€37.30€25.00€30.627
Sep ’24n/a
€32.46
0%
11.8%€37.30€25.00n/a7
Aug ’24n/a
€32.46
0%
11.8%€37.30€25.00n/a7
Jul ’24n/a
€32.51
0%
11.7%€37.30€25.00n/a7
Jun ’24n/a
€34.30
0%
6.0%€37.30€31.50n/a6
May ’24n/a
€32.97
0%
7.8%€37.30€29.00n/a6
Apr ’24n/a
€30.75
0%
6.5%€34.00€28.00n/a6
Mar ’24n/a
€30.25
0%
6.6%€34.00€28.00n/a6
Feb ’24n/a
€27.30
0%
4.1%€29.00€25.30n/a6
Jan ’24n/a
€27.05
0%
4.9%€29.00€25.30n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€40.40
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 03:08
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hensoldt AG 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Benjamin HeelanBofA Global Research