W.W. Grainger, Inc.

WBAG:GWW 주식 보고서

시가총액: €50.1b

W.W. Grainger 가치 평가

GWW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GWW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GWW ( €1007 )는 당사 추정치인 공정 가치( €490.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GWW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GWW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GWW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GWW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GWW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GWW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.2x
수익US$1.83b
시가총액US$52.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GWW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GWW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.1x
8031 Mitsui
9.5x-3.2%JP¥9.6t
FAST Fastenal
35.7x7.8%US$41.8b
URI United Rentals
18.1x8.9%US$47.0b
8058 Mitsubishi
9.3x-6.7%JP¥10.3t
GWW W.W. Grainger
28.2x8.0%€52.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GWW은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GWW 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GWW 28.2x업계 평균 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GWW 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GWW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GWW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GWW 28.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GWW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,007.00
€1,029.71
+2.3%
15.1%€1,218.05€628.06n/a14
Dec ’25€1,146.00
€1,018.30
-11.1%
15.6%€1,211.52€624.69n/a13
Nov ’25€1,031.00
€933.34
-9.5%
14.1%€1,135.04€609.05n/a12
Oct ’25€941.20
€872.97
-7.2%
15.5%€1,119.75€528.52n/a12
Sep ’25€875.40
€892.84
+2.0%
15.9%€1,136.75€536.55n/a11
Aug ’25€868.80
€906.11
+4.3%
16.7%€1,158.38€528.22n/a11
Jul ’25€837.40
€892.82
+6.6%
16.6%€1,149.50€524.17n/a11
Jun ’25€831.60
€907.77
+9.2%
16.1%€1,157.38€527.76n/a11
May ’25€870.60
€913.90
+5.0%
15.6%€1,169.13€533.12n/a12
Apr ’25€940.80
€862.30
-8.3%
14.0%€1,033.31€505.18n/a12
Mar ’25€901.00
€844.51
-6.3%
14.8%€994.38€508.75n/a12
Feb ’25€834.80
€743.11
-11.0%
13.8%€882.00€481.26n/a13
Jan ’25€751.60
€712.78
-5.2%
11.2%€813.80€483.08n/a12
Dec ’24€734.40
€717.26
-2.3%
10.8%€819.85€486.67€1,146.0013
Nov ’24€700.80
€733.78
+4.7%
10.8%€829.05€492.13€1,031.0012
Oct ’24€659.60
€703.54
+6.7%
13.2%€814.40€440.01€941.2013
Sep ’24€656.40
€703.54
+7.2%
13.2%€814.40€440.01€875.4013
Aug ’24€659.20
€697.14
+5.8%
13.4%€799.16€431.78€868.8013
Jul ’24€723.80
€658.24
-9.1%
13.6%€758.37€431.14€837.4013
Jun ’24€602.80
€658.24
+9.2%
13.6%€758.37€431.14€831.6013
May ’24€616.60
€658.24
+6.8%
13.6%€758.37€431.14€870.6013
Apr ’24€622.80
€654.94
+5.2%
13.7%€756.40€444.39€940.8013
Mar ’24€629.20
€654.21
+4.0%
14.3%€758.32€445.51€901.0012
Feb ’24€545.00
€546.88
+0.3%
14.6%€638.71€403.44€834.8012
Jan ’24€524.20
€575.13
+9.7%
14.6%€673.11€425.17€751.6012
Dec ’23n/a
€575.13
0%
14.6%€673.11€425.17€734.4012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 14:48
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

W.W. Grainger, Inc. 45 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research