ITOCHU Corporation

TSE:8001 주식 보고서

시가총액: JP¥10.8t

ITOCHU 가치 평가

8001 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8001 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8001 ( ¥7623 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7710.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8001 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

8001 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8001 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8001 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8001 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8001 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익JP¥827.31b
시가총액JP¥10.85t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8001 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8001 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
8058 Mitsubishi
8.9x-6.7%JP¥10.0t
8031 Mitsui
9.1x-3.2%JP¥9.2t
8053 Sumitomo
11.2x10.4%JP¥4.0t
8002 Marubeni
8x3.6%JP¥3.7t
8001 ITOCHU
13.1x4.9%JP¥10.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 8001은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8001 의 PE 비율은 JP Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8001 13.1x업계 평균 10.0xNo. of Companies19PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8001 은 JP Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 10 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8001 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8001 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8001 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8001 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥7,623.00
JP¥9,007.78
+18.2%
10.4%JP¥11,000.00JP¥7,400.00n/a9
Dec ’25JP¥7,384.00
JP¥8,922.22
+20.8%
10.9%JP¥11,000.00JP¥7,400.00n/a9
Nov ’25JP¥7,552.00
JP¥8,796.67
+16.5%
12.0%JP¥11,100.00JP¥7,400.00n/a9
Oct ’25JP¥7,954.00
JP¥8,767.00
+10.2%
11.5%JP¥11,100.00JP¥7,400.00n/a10
Sep ’25JP¥7,706.00
JP¥8,615.00
+11.8%
14.3%JP¥11,600.00JP¥6,700.00n/a10
Aug ’25JP¥7,394.00
JP¥8,363.33
+13.1%
8.8%JP¥9,500.00JP¥6,700.00n/a9
Jul ’25JP¥7,863.00
JP¥7,885.56
+0.3%
10.7%JP¥9,500.00JP¥6,700.00n/a9
Jun ’25JP¥7,410.00
JP¥7,444.44
+0.5%
7.4%JP¥8,500.00JP¥6,700.00n/a9
May ’25JP¥7,131.00
JP¥7,283.33
+2.1%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Apr ’25JP¥6,435.00
JP¥7,283.33
+13.2%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Mar ’25JP¥6,606.00
JP¥7,094.44
+7.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Feb ’25JP¥6,747.00
JP¥6,672.22
-1.1%
6.6%JP¥7,100.00JP¥5,700.00n/a9
Jan ’25JP¥5,767.00
JP¥6,534.44
+13.3%
6.8%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a9
Dec ’24JP¥5,889.00
JP¥6,427.78
+9.1%
7.9%JP¥7,000.00JP¥5,700.00JP¥7,384.009
Nov ’24JP¥5,554.00
JP¥6,381.11
+14.9%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00JP¥7,552.009
Oct ’24JP¥5,406.00
JP¥6,381.11
+18.0%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00JP¥7,954.009
Sep ’24JP¥5,617.00
JP¥6,257.78
+11.4%
9.3%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥7,706.009
Aug ’24JP¥5,753.00
JP¥6,108.89
+6.2%
9.1%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥7,394.009
Jul ’24JP¥5,687.00
JP¥5,903.33
+3.8%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥7,863.009
Jun ’24JP¥4,787.00
JP¥5,285.00
+10.4%
7.1%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥7,410.008
May ’24JP¥4,549.00
JP¥5,166.25
+13.6%
7.2%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥7,131.008
Apr ’24JP¥4,301.00
JP¥5,135.00
+19.4%
7.3%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥6,435.008
Mar ’24JP¥4,120.00
JP¥5,112.50
+24.1%
8.8%JP¥5,900.00JP¥4,600.00JP¥6,606.008
Feb ’24JP¥4,176.00
JP¥4,992.22
+19.5%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥6,747.009
Jan ’24JP¥4,146.00
JP¥4,981.11
+20.1%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥5,767.009
Dec ’23JP¥4,262.00
JP¥4,811.11
+12.9%
9.5%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,889.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 22:42
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ITOCHU Corporation 32 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research