FuelCell Energy, Inc.

WBAG:FCE2 주식 보고서

시가총액: €206.2m

FuelCell Energy 가치 평가

FCE2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FCE2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FCE2 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FCE2 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

FCE2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FCE2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FCE2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FCE2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FCE2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.6x
판매US$85.27m
시가총액US$218.02m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FCE2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FCE2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
ZAG Zumtobel Group
0.2xn/a€209.7m
CLEN Cleen Energy
0.2xn/a€2.9m
FKA Frauenthal Holding
0.2xn/a€171.3m
ROS Rosenbauer International
0.2x7.5%€236.6m
FCE2 FuelCell Energy
2.6x30.0%€218.0m

Price-To-Sales 대 피어: FCE2은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FCE2 의 PS 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FCE2 2.6x업계 평균 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FCE2 은 European Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FCE2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FCE2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율0.08x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FCE2 2.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FCE2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.90
€28.02
+157.1%
65.5%€56.82€4.74n/a6
Nov ’25€10.05
€30.36
+202.1%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Oct ’25€9.90
€30.36
+206.7%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Sep ’25€11.34
€34.82
+207.1%
37.1%€54.91€13.73n/a6
Aug ’25€13.61
€39.42
+189.7%
22.9%€55.91€27.95n/a6
Jul ’25€17.76
€39.42
+121.9%
22.9%€55.91€27.95n/a6
Jun ’25€24.78
€42.42
+71.2%
24.6%€55.93€27.97n/a6
May ’25€24.42
€42.04
+72.2%
23.2%€56.05€28.03n/a7
Apr ’25€33.47
€41.32
+23.5%
22.7%€54.86€27.43n/a8
Mar ’25€32.85
€46.67
+42.1%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Feb ’25€34.52
€46.67
+35.2%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Jan ’25€45.12
€51.59
+14.3%
34.8%€87.46€27.33n/a8
Dec ’24€36.05
€54.70
+51.7%
32.8%€89.76€28.05n/a8
Nov ’24€29.46
€60.70
+106.0%
30.7%€91.68€28.65€10.058
Oct ’24€35.60
€56.43
+58.5%
26.1%€76.87€27.95€9.908
Sep ’24€40.17
€67.77
+68.7%
17.6%€82.98€41.49€11.347
Aug ’24€58.95
€66.46
+12.7%
16.7%€80.15€40.08€13.618
Jul ’24€58.79
€72.46
+23.3%
23.4%€106.27€41.40€17.768
Jun ’24€61.05
€92.62
+51.7%
19.5%€113.77€56.89€24.788
May ’24€52.38
€92.62
+76.8%
19.5%€113.77€56.89€24.428
Apr ’24€80.79
€92.62
+14.6%
19.5%€113.77€56.89€33.478
Mar ’24€94.83
€95.25
+0.4%
23.5%€138.05€55.22€32.859
Feb ’24€100.16
€95.25
-4.9%
23.5%€138.05€55.22€34.529
Jan ’24€74.40
€96.41
+29.6%
24.5%€141.32€56.53€45.129
Dec ’23€99.63
€111.48
+11.9%
29.7%€151.94€60.77€36.058
Nov ’23€95.69
€111.48
+16.5%
29.7%€151.94€60.77€29.468

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%