Fastenal Company

WBAG:FAST 주식 보고서

시가총액: €45.7b

Fastenal 가치 평가

FAST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FAST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FAST ( €79.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FAST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FAST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FAST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FAST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FAST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FAST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.2x
수익US$1.15b
시가총액US$47.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FAST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FAST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
FERG Ferguson Enterprises
24.2x8.8%US$41.9b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b
8031 Mitsui
9.5x-3.4%JP¥9.7t
URI United Rentals
21.7x9.0%US$55.7b
FAST Fastenal
41.2x7.6%€47.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FAST은 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FAST 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAST 41.2x업계 평균 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FAST 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FAST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FAST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.2x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FAST 41.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FAST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€79.74
€69.66
-12.6%
13.3%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€72.03
€66.82
-7.2%
12.7%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€64.29
€58.58
-8.9%
11.1%€72.15€46.00n/a11
Sep ’25€61.10
€58.10
-4.9%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€62.70
€58.10
-7.3%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.09
€60.67
+4.4%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.37
€62.07
+4.6%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.76
€62.78
-1.5%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.45
€59.91
-16.2%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€66.67
€59.09
-11.4%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€63.52
€58.32
-8.2%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.46
€54.05
-7.5%
7.2%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24€55.59
€54.94
-1.2%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24€55.40
€54.94
-0.8%
7.1%€62.49€45.45€72.0313
Oct ’24€52.17
€52.62
+0.9%
7.6%€57.50€45.02€64.2914
Sep ’24€53.06
€51.42
-3.1%
7.7%€56.26€44.05€61.1013
Aug ’24€53.18
€50.81
-4.5%
8.0%€56.63€43.15€62.7014
Jul ’24€54.08
€50.16
-7.3%
9.5%€57.59€42.05€58.0913
Jun ’24€49.85
€49.43
-0.8%
9.4%€57.47€41.97€59.3713
May ’24€48.21
€49.43
+2.5%
9.4%€57.47€41.97€63.7613
Apr ’24€49.19
€48.79
-0.8%
10.1%€59.42€39.61€71.4512
Mar ’24€48.03
€48.79
+1.6%
10.1%€59.42€39.61€66.6712
Feb ’24€46.39
€46.12
-0.6%
7.7%€51.54€38.65€63.5211
Jan ’24€44.40
€47.28
+6.5%
7.3%€52.43€40.99€58.4610
Dec ’23€48.90
€46.44
-5.0%
7.8%€53.10€41.51€55.5910
Nov ’23€49.52
€48.63
-1.8%
8.7%€56.55€43.18€55.4010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-9.4%

1Y

-31.7%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.1%

1Y

-26.2%