3D Systems Corporation

WBAG:DDD 주식 보고서

시가총액: €461.6m

3D Systems 가치 평가

DDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DDD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DDD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DDD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DDD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DDD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DDD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$443.95m
시가총액US$481.45m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DDD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DDD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
SEM Semperit Holding
0.3x6.3%€244.8m
ANDR Andritz
0.6x3.2%€4.8b
PAL Palfinger
0.3x1.4%€643.9m
ROS Rosenbauer International
0.2x7.5%€231.2m
DDD 3D Systems
1.1x5.1%€481.5m

Price-To-Sales 대 피어: DDD은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DDD 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DDD 1.1x업계 평균 0.9xNo. of Companies58PS00.81.62.43.24+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DDD 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DDD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DDD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DDD 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DDD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.51
€3.76
+7.1%
33.7%€5.49€1.91n/a4
Dec ’25€2.84
€3.02
+6.1%
24.4%€3.79€1.89n/a4
Nov ’25€3.10
€2.76
-11.1%
27.3%€3.60€1.80n/a4
Oct ’25€2.40
€2.76
+14.9%
27.3%€3.60€1.80n/a4
Sep ’25€1.87
€3.79
+102.6%
30.3%€5.43€2.26n/a4
Aug ’25€3.20
€5.30
+65.8%
29.1%€7.68€3.73n/a4
Jul ’25€2.76
€5.30
+92.1%
29.1%€7.68€3.73n/a4
Jun ’25€3.35
€5.24
+56.3%
29.1%€7.60€3.68n/a4
May ’25€3.20
€5.24
+64.0%
29.1%€7.60€3.68n/a4
Apr ’25€4.18
€5.24
+25.3%
29.1%€7.60€3.68n/a4
Mar ’25€4.01
€5.29
+32.2%
28.2%€7.61€3.69n/a4
Feb ’25€4.46
€4.49
+0.7%
16.9%€5.50€3.67n/a3
Jan ’25€6.04
€4.49
-25.5%
16.9%€5.50€3.67n/a3
Dec ’24€5.02
€5.46
+9.0%
32.3%€8.30€3.69€2.844
Nov ’24€3.50
€7.22
+106.5%
12.6%€8.52€6.16€3.104
Oct ’24€4.53
€8.19
+80.7%
20.8%€10.76€6.08€2.404
Sep ’24€5.84
€7.51
+28.7%
24.0%€10.53€5.49€1.875
Aug ’24€7.74
€8.18
+5.7%
17.4%€10.67€6.23€3.205
Jul ’24€9.08
€8.61
-5.1%
17.3%€10.99€6.41€2.765
Jun ’24€7.65
€8.27
+8.2%
19.2%€11.03€6.44€3.356
May ’24€8.30
€8.62
+3.9%
22.5%€11.80€6.35€3.206
Apr ’24€9.76
€9.61
-1.6%
25.0%€13.27€6.63€4.187
Mar ’24€10.28
€9.38
-8.8%
25.1%€13.13€6.57€4.017
Feb ’24€9.76
€8.77
-10.2%
27.7%€12.92€6.46€4.467
Jan ’24€6.74
€9.14
+35.7%
26.1%€13.56€6.78€6.048
Dec ’23€9.66
€9.14
-5.3%
26.1%€13.56€6.78€5.028

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

3D Systems Corporation 36 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin ReitzesBarclays
Holden LewisBB&T Capital Markets
Kenneth VallaceBerenberg