Airbus SE

WBAG:AIR 주식 보고서

시가총액: €109.3b

Airbus 가치 평가

AIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIR ( €136.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €363.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.1x
수익€3.27b
시가총액€109.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.4x
FACC FACC
13.6x43.3%€285.7m
LMT Lockheed Martin
18.5x2.0%US$128.5b
SAF Safran
56x20.0%€91.7b
RTX RTX
33.5x15.4%US$160.7b
AIR Airbus
33.1x22.5%€109.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AIR은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIR 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIR 33.1x업계 평균 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIR 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIR 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€136.74
€161.45
+18.1%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€142.26
€161.82
+13.7%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.58
€163.70
+27.3%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€139.10
€165.50
+19.0%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€134.38
€164.60
+22.5%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€132.48
€167.85
+26.7%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.26
€179.90
+15.9%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€154.50
€179.40
+16.1%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€171.28
€172.05
+0.4%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.26
€163.86
+7.6%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€146.76
€162.00
+10.4%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€139.90
€155.45
+11.1%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€137.86
€151.64
+10.0%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.50
€150.41
+18.0%
12.1%€185.00€101.00€142.2622
Oct ’24€127.30
€149.14
+17.2%
13.1%€193.00€100.00€128.5821
Sep ’24€134.10
€148.90
+11.0%
13.3%€193.00€100.00€139.1021
Aug ’24€132.08
€148.10
+12.1%
13.5%€193.00€100.00€134.3820
Jul ’24€132.00
€145.15
+10.0%
13.7%€193.00€100.00€132.4820
Jun ’24€126.16
€144.41
+14.5%
15.3%€200.00€100.00€155.2617
May ’24€127.04
€144.09
+13.4%
15.5%€200.00€100.00€154.5017
Apr ’24€123.38
€144.53
+17.1%
15.2%€200.00€100.00€171.2818
Mar ’24€122.22
€144.42
+18.2%
15.3%€200.00€100.00€152.2618
Feb ’24€115.78
€142.58
+23.1%
12.7%€185.00€105.00€146.7618
Jan ’24€111.30
€147.79
+32.8%
12.2%€200.00€130.00€139.9017
Dec ’23€110.02
€149.97
+36.3%
12.5%€200.00€132.00€137.8617
Nov ’23€112.40
€148.44
+32.1%
11.4%€185.00€132.00€127.5017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.3%

1Y

-26.0%