Traton SE

WBAG:8TRA 주식 보고서

시가총액: €13.8b

Traton 가치 평가

8TRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8TRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8TRA ( €27.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8TRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8TRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8TRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8TRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8TRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8TRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익€2.57b
시가총액€13.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8TRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8TRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€686.3m
ROS Rosenbauer International
32.4x62.6%€240.0m
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.2b
STR Strabag
7x-4.7%€4.5b
8TRA Traton
5.3x8.4%€13.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 8TRA은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8TRA 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8TRA 5.3x업계 평균 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8TRA 은 Price-To-Earnings 5.3 European Machinery 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8TRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8TRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TRA 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8TRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.65
€37.32
+35.0%
23.5%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25€29.15
€37.19
+27.6%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25€28.80
€36.24
+25.8%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.80
€36.55
+22.7%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.30
€36.94
+30.5%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€31.70
€36.67
+15.7%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.80
€36.85
+12.4%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€33.05
€35.31
+6.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.26
€32.05
-3.6%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€25.92
€26.76
+3.3%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.38
€25.98
+21.5%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24€20.16
€25.88
+28.4%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24€18.39
€25.38
+38.0%
23.3%€40.00€19.80€29.1516
Oct ’24€20.08
€24.98
+24.4%
25.2%€40.00€16.00€28.8016
Sep ’24€19.17
€24.98
+30.3%
25.2%€40.00€16.00€29.8016
Aug ’24€20.28
€24.48
+20.7%
26.0%€40.00€16.00€28.3016
Jul ’24€19.65
€24.32
+23.8%
25.1%€38.00€16.00€31.7015
Jun ’24€18.92
€24.03
+27.0%
25.1%€38.00€16.00€32.8016
May ’24€20.72
€22.79
+10.0%
23.4%€35.00€16.00€33.0516
Apr ’24€18.01
€20.91
+16.1%
25.0%€35.00€15.00€33.2615
Mar ’24€15.50
€18.86
+21.7%
22.5%€30.00€14.00€25.9214
Feb ’24€15.99
€18.68
+16.8%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.10
€18.36
+30.2%
24.0%€30.00€13.50€21.3814
Dec ’23€15.30
€18.90
+23.5%
27.3%€30.00€13.00€20.1615
Nov ’23€13.07
€18.97
+45.1%
27.1%€30.00€13.00€18.3915

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.3%

1Y

-27.6%

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.23

7D

-0.2%

1Y

0.2%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

2.2%

1Y

0.5%