Traton SE

WBAG:8TRA 주식 보고서

시가총액: €14.5b

Traton 가치 평가

8TRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8TRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.78
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8TRA ( €28.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8TRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8TRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8TRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8TRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8TRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8TRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익€2.57b
시가총액€14.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8TRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8TRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
PAL Palfinger
6.3x-2.9%€672.4m
ROS Rosenbauer International
31.8x60.1%€236.0m
ANDR Andritz
9.7x5.1%€4.9b
STR Strabag
7.5x-4.7%€4.9b
8TRA Traton
5.6x8.6%€14.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 8TRA은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8TRA 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8TRA 5.6x업계 평균 17.7xNo. of Companies30PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8TRA 은 Price-To-Earnings 5.6 European Machinery 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8TRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8TRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TRA 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8TRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.90
€37.45
+29.6%
16.9%€53.00€30.00n/a15
Jan ’26€27.80
€37.76
+35.8%
16.1%€53.00€30.00n/a15
Dec ’25€28.65
€38.63
+34.8%
19.2%€55.00€30.00n/a15
Nov ’25€29.15
€38.06
+30.6%
20.6%€55.00€28.50n/a15
Oct ’25€28.80
€36.24
+25.8%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.80
€36.55
+22.7%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.30
€36.94
+30.5%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€31.70
€36.67
+15.7%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.80
€36.85
+12.4%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€33.05
€35.31
+6.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.26
€32.05
-3.6%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€25.92
€26.76
+3.3%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.38
€25.98
+21.5%
22.1%€40.00€19.80€27.8015
Dec ’24€20.16
€25.88
+28.4%
22.5%€40.00€19.80€28.6515
Nov ’24€18.39
€25.38
+38.0%
23.3%€40.00€19.80€29.1516
Oct ’24€20.08
€24.98
+24.4%
25.2%€40.00€16.00€28.8016
Sep ’24€19.17
€24.98
+30.3%
25.2%€40.00€16.00€29.8016
Aug ’24€20.28
€24.48
+20.7%
26.0%€40.00€16.00€28.3016
Jul ’24€19.65
€24.32
+23.8%
25.1%€38.00€16.00€31.7015
Jun ’24€18.92
€24.03
+27.0%
25.1%€38.00€16.00€32.8016
May ’24€20.72
€22.79
+10.0%
23.4%€35.00€16.00€33.0516
Apr ’24€18.01
€20.91
+16.1%
25.0%€35.00€15.00€33.2615
Mar ’24€15.50
€18.86
+21.7%
22.5%€30.00€14.00€25.9214
Feb ’24€15.99
€18.68
+16.8%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.10
€18.36
+30.2%
24.0%€30.00€13.50€21.3814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€37.45
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 15:40
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Traton SE 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Kai MuellerBarclays
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