UniCredit S.p.A.

WBAG:UCG 주식 보고서

시가총액: €61.1b

UniCredit 가치 평가

UCG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UCG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UCG ( €39.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UCG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UCG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UCG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UCG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UCG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UCG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익€10.39b
시가총액€61.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UCG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UCG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
EBS Erste Group Bank
7x-3.1%€21.6b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-3.7%€6.0b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
UCG UniCredit
5.9x-4.1%€61.1b

Price-To-Earnings 대 피어: UCG은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UCG 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UCG 5.9x업계 평균 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UCG 은 Price-To-Earnings 5.9 Austrian Banks 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UCG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UCG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UCG 은 예상 5.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UCG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.58
€46.79
+18.2%
10.1%€57.00€35.00n/a18
Nov ’25€41.96
€45.50
+8.4%
9.7%€54.00€35.00n/a18
Oct ’25€39.21
€45.64
+16.4%
9.5%€54.00€35.00n/a20
Sep ’25€37.30
€45.56
+22.2%
9.8%€54.00€33.00n/a21
Aug ’25€36.20
€44.80
+23.8%
10.6%€54.00€33.00n/a21
Jul ’25€35.75
€42.88
+20.0%
10.0%€52.00€33.00n/a21
Jun ’25€36.81
€42.46
+15.3%
10.4%€52.00€33.00n/a21
May ’25€35.17
€39.85
+13.3%
10.7%€47.38€32.00n/a21
Apr ’25€35.50
€37.17
+4.7%
11.1%€47.00€30.70n/a21
Mar ’25€31.10
€36.50
+17.4%
10.7%€47.00€30.70n/a22
Feb ’25€26.97
€32.85
+21.8%
10.3%€39.90€27.10n/a21
Jan ’25€24.43
€33.06
+35.3%
10.8%€39.90€27.10n/a21
Dec ’24€25.09
€33.10
+31.9%
11.0%€40.50€27.10n/a21
Nov ’24€23.75
€32.65
+37.5%
11.0%€40.50€27.10€41.9620
Oct ’24€22.59
€30.18
+33.6%
10.1%€37.00€23.40€39.2120
Sep ’24€22.74
€29.92
+31.6%
10.8%€37.00€23.40€37.3022
Aug ’24€22.46
€28.32
+26.1%
16.5%€37.00€12.20€36.2023
Jul ’24€21.32
€25.83
+21.1%
15.5%€33.00€12.20€35.7523
Jun ’24€18.66
€25.18
+35.0%
16.1%€31.50€12.20€36.8123
May ’24€18.70
€22.60
+20.9%
14.1%€26.50€12.20€35.1723
Apr ’24€17.60
€21.94
+24.6%
14.3%€27.00€12.20€35.5023
Mar ’24€18.90
€22.36
+18.3%
10.8%€27.00€16.42€31.1022
Feb ’24€18.06
€20.78
+15.0%
15.1%€25.25€12.20€26.9722
Jan ’24€13.33
€16.65
+24.9%
16.1%€22.90€12.20€24.4323
Dec ’23€12.60
€16.56
+31.4%
16.0%€22.90€12.20€25.0923
Nov ’23€12.65
€15.86
+25.3%
15.3%€22.16€11.99€23.7523

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

BPER Banca

€8.6b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€6.06

7D

3.4%

1Y

69.9%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.57

7D

0.2%

1Y

27.3%

Raiffeisen Bank International

€6.0b

Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.

RBI

€18.14

7D

-2.8%

1Y

14.9%