Truist Financial 가치 평가
TFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TFC ( €38.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TFC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TFC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 수익 | US$4.90b |
| 시가총액 | US$59.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TFC은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TFC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TFC 은 Austrian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | 9.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFC 12.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €38.73 | €41.03 +5.95% | 4.53% | €46.72 | €38.22 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €37.15 | €38.99 +4.96% | 7.13% | €46.65 | €34.35 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €34.78 | €39.69 +14.11% | 6.31% | €43.99 | €35.63 | n/a | 20 |
| May ’26 | €33.53 | €39.84 +18.83% | 6.65% | €43.94 | €35.59 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €38.02 | €46.22 +21.57% | 7.08% | €52.83 | €40.78 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €44.45 | €49.53 +11.42% | 6.79% | €57.35 | €44.75 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €46.32 | €49.44 +6.74% | 7.63% | €57.66 | €43.73 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €41.45 | €48.14 +16.14% | 7.93% | €57.87 | €43.40 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €45.45 | €46.10 +1.45% | 6.52% | €57.17 | €42.88 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €39.76 | €43.44 +9.25% | 3.58% | €45.97 | €40.45 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €37.95 | €41.98 +10.63% | 5.04% | €45.68 | €37.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €40.04 | €41.91 +4.68% | 5.10% | €45.73 | €37.66 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €40.33 | €43.03 +6.69% | 5.71% | €47.26 | €37.99 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €36.30 | €40.03 +10.29% | 6.69% | €43.77 | €31.66 | €37.15 | 23 |
| Jun ’25 | €34.46 | €39.87 +15.71% | 6.84% | €43.52 | €31.48 | €34.78 | 23 |
| May ’25 | €35.41 | €39.73 +12.20% | 7.89% | €46.77 | €31.80 | €33.53 | 21 |
| Apr ’25 | €36.00 | €38.24 +6.22% | 9.79% | €46.35 | €28.83 | €38.02 | 22 |
| Mar ’25 | €32.60 | €37.74 +15.78% | 9.97% | €46.21 | €28.74 | €44.45 | 22 |
| Feb ’25 | €33.00 | €37.63 +14.02% | 9.50% | €46.00 | €28.61 | €46.32 | 24 |
| Jan ’25 | €33.80 | €33.38 -1.24% | 13.00% | €45.18 | €25.30 | €41.45 | 25 |
| Dec ’24 | €29.80 | €32.26 +8.24% | 14.95% | €45.94 | €25.73 | €45.45 | 24 |
| Nov ’24 | €27.20 | €32.69 +20.17% | 16.44% | €47.32 | €22.71 | €39.76 | 24 |
| Oct ’24 | €27.40 | €34.10 +24.45% | 13.29% | €46.97 | €27.24 | €37.95 | 24 |
| Sep ’24 | €28.80 | €34.09 +18.38% | 11.55% | €45.99 | €27.13 | €40.04 | 24 |
| Aug ’24 | €29.60 | €33.85 +14.36% | 12.33% | €48.82 | €28.02 | €40.33 | 24 |
| Jul ’24 | €28.00 | €35.43 +26.53% | 15.25% | €49.49 | €26.58 | €36.30 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/23 03:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Truist Financial Corporation 59 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |