KeyCorp 가치 평가
KEY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KEY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KEY ( €15.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KEY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KEY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KEY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KEY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 이익 | US$932.00m |
| 시가총액 | US$20.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KEY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KEY은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KEY의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KEY 은 Austrian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(12x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KEY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.94 | €18.66 +17.06% | 23.53% | €37.30 | €15.62 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €15.20 | €18.66 +22.73% | 23.53% | €37.30 | €15.62 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €15.80 | €18.42 +16.60% | 22.51% | €36.63 | €15.33 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €16.58 | €18.29 +10.32% | 23.16% | €37.16 | €15.55 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €15.07 | €18.32 +21.57% | 23.04% | €37.13 | €15.54 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €14.98 | €16.32 +8.95% | 27.21% | €36.47 | €13.15 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €13.93 | €16.74 +20.15% | 28.60% | €38.09 | €13.73 | n/a | 22 |
| May ’26 | €12.94 | €16.58 +28.14% | 30.13% | €37.79 | €13.62 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €14.64 | €18.68 +27.60% | 25.81% | €39.86 | €16.68 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €16.58 | €19.94 +20.25% | 24.28% | €40.89 | €17.12 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €17.37 | €20.17 +16.09% | 24.68% | €41.22 | €17.25 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €16.41 | €20.61 +25.61% | 26.79% | €41.49 | €16.40 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €18.44 | €19.91 +7.94% | 27.69% | €40.97 | €16.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.99 | €18.61 +16.40% | 28.69% | €39.58 | €15.19 | €15.20 | 17 |
| Oct ’25 | €14.81 | €17.54 +18.46% | 30.47% | €38.51 | €14.33 | €15.80 | 17 |
| Sep ’25 | €15.29 | €17.22 +12.68% | 30.52% | €38.42 | €14.30 | €16.58 | 18 |
| Aug ’25 | €14.20 | €17.27 +21.63% | 30.24% | €39.71 | €14.78 | €15.07 | 20 |
| Jul ’25 | €13.34 | €16.52 +23.80% | 32.90% | €40.05 | €11.56 | €14.98 | 21 |
| Jun ’25 | €13.06 | €16.72 +27.98% | 32.24% | €39.94 | €11.53 | €13.93 | 21 |
| May ’25 | €13.71 | €16.91 +23.38% | 32.19% | €40.36 | €11.65 | €12.94 | 21 |
| Apr ’25 | €14.60 | €16.42 +12.48% | 33.40% | €40.03 | €11.55 | €14.64 | 21 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.17 +23.47% | 34.03% | €39.92 | €11.52 | €16.58 | 21 |
| Feb ’25 | €12.70 | €15.83 +24.66% | 35.25% | €39.61 | €11.05 | €17.37 | 21 |
| Jan ’25 | €13.30 | €14.19 +6.72% | 41.66% | €38.85 | €9.04 | €16.41 | 21 |
| Dec ’24 | €11.70 | €13.56 +15.92% | 46.20% | €40.10 | €9.33 | €18.44 | 21 |
| Nov ’24 | €9.65 | €13.63 +41.23% | 46.67% | €40.63 | €9.45 | €15.99 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 20:52 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
KeyCorp는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |