KBC Group 가치 평가
KBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KBC ( €69.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KBC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.7x |
| 수익 | €2.89b |
| 시가총액 | €27.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 6.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KBC은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KBC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KBC 은 Austrian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.7x |
| 공정 PE 비율 | 6.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KBC 9.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.96 | €77.47 +10.7% | 8.1% | €90.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €68.48 | €76.52 +11.7% | 7.8% | €87.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €70.84 | €77.03 +8.7% | 7.9% | €87.10 | €67.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €69.94 | €76.23 +9.0% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €70.36 | €75.58 +7.4% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €67.04 | €75.55 +12.7% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €66.94 | €75.55 +12.9% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €69.88 | €74.76 +7.0% | 9.6% | €86.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.44 | €73.41 +5.7% | 9.1% | €84.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €65.20 | €71.07 +9.0% | 10.5% | €84.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €59.66 | €68.85 +15.4% | 10.8% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €58.72 | €67.53 +15.0% | 11.7% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €53.88 | €67.46 +25.2% | 11.5% | €82.00 | €54.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €52.16 | €70.32 +34.8% | 10.6% | €87.00 | €56.50 | €68.48 | 19 |
| Oct ’24 | €59.30 | €74.26 +25.2% | 10.4% | €87.00 | €61.00 | €70.84 | 19 |
| Sep ’24 | €61.04 | €74.05 +21.3% | 10.2% | €87.00 | €61.00 | €69.94 | 20 |
| Aug ’24 | €68.58 | €74.32 +8.4% | 10.7% | €90.00 | €61.00 | €70.36 | 20 |
| Jul ’24 | €62.16 | €73.94 +19.0% | 10.9% | €90.00 | €61.00 | €67.04 | 19 |
| Jun ’24 | €59.80 | €74.42 +24.4% | 10.6% | €90.00 | €61.00 | €66.94 | 19 |
| May ’24 | €64.58 | €75.69 +17.2% | 9.6% | €90.00 | €61.00 | €69.88 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €74.08 0% | 13.7% | €90.00 | €43.63 | €69.44 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €73.83 0% | 12.8% | €90.00 | €43.63 | €65.20 | 20 |
| Feb ’24 | €68.18 | €69.33 +1.7% | 13.0% | €85.00 | €43.63 | €59.66 | 19 |
| Jan ’24 | €60.94 | €67.51 +10.8% | 13.8% | €82.00 | €43.63 | €58.72 | 18 |
| Dec ’23 | €52.78 | €67.07 +27.1% | 13.6% | €82.00 | €43.63 | €53.88 | 18 |
| Nov ’23 | €50.82 | €67.17 +32.2% | 13.9% | €82.00 | €43.63 | €52.16 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Société Générale Société anonyme
€21.3b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
GLE
€26.22
7D
-2.1%
1Y
15.3%
Crédit Agricole
€40.8b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
ACA
€13.40
7D
0.7%
1Y
13.4%
BPER Banca
€8.6b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€6.06
7D
3.4%
1Y
69.9%