KBC Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KBC ( €72.98 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €139.01 )

KBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KBC ( €72.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KBC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KBC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KBC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10x
수익	€2.89b
시가총액	€29.06b

KBC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.4x
EBS Erste Group Bank	7.7x	-2.0%	€23.8b
BG BAWAG Group	9.3x	6.5%	€6.2b
RBI Raiffeisen Bank International	2.8x	-7.9%	€6.4b
OBS Oberbank	13.6x	n/a	€4.9b
KBC KBC Group	10x	2.0%	€29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KBC은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KBC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KBC 은 Austrian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10x
공정 PE 비율	6.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KBC 10 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€72.98	€79.44 +8.9%	7.7%	€90.00	€72.00	n/a	17
Dec ’25	€67.82	€77.56 +14.4%	8.2%	€90.00	€68.00	n/a	17
Nov ’25	€68.48	€76.52 +11.7%	7.8%	€87.00	€67.00	n/a	17
Oct ’25	€70.84	€77.03 +8.7%	7.9%	€87.10	€67.00	n/a	18
Sep ’25	€69.94	€76.23 +9.0%	10.1%	€91.00	€60.50	n/a	18
Aug ’25	€70.36	€75.58 +7.4%	10.1%	€91.00	€60.50	n/a	18
Jul ’25	€67.04	€75.55 +12.7%	10.1%	€91.00	€60.50	n/a	18
Jun ’25	€66.94	€75.55 +12.9%	10.1%	€91.00	€60.50	n/a	18
May ’25	€69.88	€74.76 +7.0%	9.6%	€86.00	€60.50	n/a	18
Apr ’25	€69.44	€73.41 +5.7%	9.1%	€84.00	€60.50	n/a	18
Mar ’25	€65.20	€71.07 +9.0%	10.5%	€84.00	€58.00	n/a	19
Feb ’25	€59.66	€68.85 +15.4%	10.8%	€82.00	€54.50	n/a	20
Jan ’25	€58.72	€67.53 +15.0%	11.7%	€82.00	€54.50	n/a	20
Dec ’24	€53.88	€67.46 +25.2%	11.5%	€82.00	€54.10	€67.82	20
Nov ’24	€52.16	€70.32 +34.8%	10.6%	€87.00	€56.50	€68.48	19
Oct ’24	€59.30	€74.26 +25.2%	10.4%	€87.00	€61.00	€70.84	19
Sep ’24	€61.04	€74.05 +21.3%	10.2%	€87.00	€61.00	€69.94	20
Aug ’24	€68.58	€74.32 +8.4%	10.7%	€90.00	€61.00	€70.36	20
Jul ’24	€62.16	€73.94 +19.0%	10.9%	€90.00	€61.00	€67.04	19
Jun ’24	€59.80	€74.42 +24.4%	10.6%	€90.00	€61.00	€66.94	19
May ’24	€64.58	€75.69 +17.2%	9.6%	€90.00	€61.00	€69.88	19
Apr ’24	n/a	€74.08 0%	13.7%	€90.00	€43.63	€69.44	20
Mar ’24	n/a	€73.83 0%	12.8%	€90.00	€43.63	€65.20	20
Feb ’24	€68.18	€69.33 +1.7%	13.0%	€85.00	€43.63	€59.66	19
Jan ’24	€60.94	€67.51 +10.8%	13.8%	€82.00	€43.63	€58.72	18
Dec ’23	€52.78	€67.07 +27.1%	13.6%	€82.00	€43.63	€53.88	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 08:16
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KBC Group NV 48 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Cor Kluis	ABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Ignacio Mendez Terroso	Banco Santander