JPMorgan Chase & Co.

WBAG:JPM 주식 보고서

시가총액: €750.0b

JPMorgan Chase 가치 평가

JPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€390.68
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: JPM ( €267.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €390.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JPM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JPM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JPM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JPM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익US$56.87b
시가총액US$774.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JPM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
EBS Erste Group Bank
8.1x-1.8%€25.3b
BG BAWAG Group
10x6.7%€6.7b
RBI Raiffeisen Bank International
4.2x-0.6%€7.7b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
JPM JPMorgan Chase
13.6x-1.8%€774.7b

Price-To-Earnings 대 피어: JPM은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JPM 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JPM 13.6x업계 평균 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPM 은 Austrian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JPM 13.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€267.15
€257.02
-3.8%
13.1%€317.69€173.78n/a21
Feb ’26€259.35
€255.19
-1.6%
12.9%€317.13€173.47n/a21
Jan ’26€229.15
€238.71
+4.2%
9.7%€266.31€171.75n/a18
Dec ’25€237.90
€227.96
-4.2%
9.0%€257.58€169.81n/a19
Nov ’25€207.20
€214.84
+3.7%
7.9%€237.60€164.56n/a21
Oct ’25€188.32
€199.78
+6.1%
6.7%€217.72€160.81n/a21
Sep ’25€201.30
€198.88
-1.2%
6.9%€215.33€159.04n/a22
Aug ’25€193.24
€205.26
+6.2%
7.2%€224.78€164.65n/a21
Jul ’25€192.02
€195.54
+1.8%
7.6%€214.20€156.46n/a23
Jun ’25€184.24
€193.30
+4.9%
7.6%€211.88€154.76n/a23
May ’25€181.10
€194.39
+7.3%
7.6%€209.51€157.13n/a23
Apr ’25€184.90
€186.06
+0.6%
9.2%€213.20€148.96n/a23
Mar ’25€171.40
€178.47
+4.1%
9.1%€220.86€142.91n/a24
Feb ’25€158.90
€176.61
+11.1%
9.9%€219.51€138.35€259.3524
Jan ’25€154.20
€157.84
+2.4%
11.5%€211.42€126.49€229.1524
Dec ’24€144.50
€156.00
+8.0%
11.1%€214.08€128.63€237.9024
Nov ’24€132.10
€161.60
+22.3%
10.2%€220.51€132.50€207.2024
Oct ’24€139.50
€159.55
+14.4%
8.6%€203.43€132.47€188.3224
Sep ’24€136.60
€156.88
+14.8%
8.8%€203.30€129.96€201.3024
Aug ’24€142.70
€153.79
+7.8%
9.5%€206.68€127.47€193.2424
Jul ’24€132.70
€146.78
+10.6%
8.8%€194.28€128.30€192.0223
Jun ’24€127.90
€149.26
+16.7%
7.5%€180.09€130.63€184.2423
May ’24€124.90
€146.09
+17.0%
8.0%€178.65€127.61€181.1024
Apr ’24€119.58
€144.96
+21.2%
8.5%€175.11€122.30€184.9024
Mar ’24€133.98
€148.94
+11.2%
9.2%€179.15€123.23€171.4024
Feb ’24€128.44
€144.08
+12.2%
8.7%€173.86€119.59€158.9024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€258.60
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 18:42
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JPMorgan Chase & Co. 59 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays