Intesa Sanpaolo S.p.A.

WBAG:ISP 주식 보고서

시가총액: €64.2b

Intesa Sanpaolo 가치 평가

ISP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ISP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ISP ( €3.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ISP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ISP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ISP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ISP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ISP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익€8.77b
시가총액€64.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ISP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ISP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
ISP Intesa Sanpaolo
7.3x0.2%€64.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ISP은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ISP 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ISP 7.3x업계 평균 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISP 은 Price-To-Earnings 7.3 Austrian Banks 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ISP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISP 7.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ISP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.61
€4.57
+26.6%
7.4%€5.00€3.50n/a20
Nov ’25€4.04
€4.49
+11.0%
6.8%€4.90€3.50n/a20
Oct ’25€3.81
€4.38
+14.9%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Sep ’25€3.77
€4.35
+15.4%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Aug ’25€3.66
€4.32
+17.9%
7.9%€4.74€3.40n/a21
Jul ’25€3.58
€4.13
+15.7%
7.7%€4.70€3.40n/a20
Jun ’25€3.64
€4.10
+12.7%
7.0%€4.62€3.40n/a20
May ’25€3.57
€3.80
+6.4%
10.7%€4.42€3.00n/a21
Apr ’25€3.38
€3.72
+9.9%
9.6%€4.39€3.00n/a21
Mar ’25€3.00
€3.66
+22.0%
8.4%€4.05€3.00n/a22
Feb ’25€2.80
€3.56
+27.0%
7.9%€3.90€3.00n/a21
Jan ’25€2.64
€3.54
+33.9%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Dec ’24€2.66
€3.54
+33.1%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Nov ’24€2.49
€3.44
+38.1%
9.0%€4.00€2.80€4.0421
Oct ’24€2.45
€3.44
+40.3%
9.3%€4.00€2.80€3.8121
Sep ’24€2.46
€3.34
+36.1%
9.9%€4.00€2.70€3.7723
Aug ’24€2.64
€3.29
+24.8%
9.7%€3.75€2.70€3.6622
Jul ’24€2.41
€3.19
+32.3%
8.5%€3.70€2.70€3.5822
Jun ’24€2.19
€3.16
+44.6%
9.6%€3.70€2.56€3.6422
May ’24€2.45
€3.02
+23.0%
10.5%€3.55€2.40€3.5722
Apr ’24€2.38
€2.99
+25.9%
10.2%€3.55€2.40€3.3822
Mar ’24€2.54
€3.00
+18.1%
10.3%€3.55€2.40€3.0023
Feb ’24€2.46
€2.79
+13.5%
8.7%€3.37€2.40€2.8023
Jan ’24€2.10
€2.73
+30.1%
10.4%€3.37€2.25€2.6422
Dec ’23€2.09
€2.72
+30.3%
11.1%€3.37€2.20€2.6622
Nov ’23€1.94
€2.49
+28.3%
17.0%€3.37€1.22€2.4923

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Société Générale Société anonyme

€20.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.00

7D

-4.7%

1Y

10.3%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.91

7D

-3.7%

1Y

10.2%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.56

7D

-1.6%

1Y

26.7%