Danske Bank 가치 평가
DANS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DANS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DANS ( €33.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DANS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DANS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DANS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DANS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.8x |
| 수익 | DKK 23.76b |
| 시가총액 | DKK 208.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -6.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DANS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DANS은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DANS 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DANS 은 Price-To-Earnings 8.8 Austrian Banks 업계 평균( 9.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DANS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.8x |
| 공정 PE 비율 | 7.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DANS 8.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.84 | €33.95 +0.33% | 15.34% | €40.21 | €19.43 | n/a | 16 |
| May ’26 | €30.84 | €33.27 +7.89% | 15.42% | €41.53 | €19.43 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €30.63 | €33.49 +9.33% | 15.21% | €41.54 | €19.43 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €32.34 | €32.94 +1.86% | 15.76% | €40.09 | €19.44 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €28.88 | €31.60 +9.40% | 14.97% | €40.08 | €19.44 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €27.47 | €31.54 +14.83% | 14.91% | €39.96 | €19.44 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €27.27 | €31.49 +15.47% | 15.37% | €39.94 | €19.43 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €27.88 | €31.34 +12.41% | 14.87% | €38.21 | €19.44 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €26.27 | €31.21 +18.81% | 14.46% | €36.73 | €19.44 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €28.23 | €31.05 +9.98% | 15.38% | €36.72 | €19.43 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €27.64 | €30.61 +10.74% | 15.23% | €36.45 | €19.43 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €28.05 | €29.63 +5.65% | 15.13% | €34.86 | €19.44 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €28.24 | €29.38 +4.05% | 15.16% | €34.85 | €19.43 | n/a | 13 |
| May ’25 | €27.01 | €29.46 +9.06% | 15.80% | €35.12 | €19.44 | €30.84 | 13 |
| Apr ’25 | €27.62 | €29.31 +6.12% | 16.61% | €36.47 | €19.44 | €30.63 | 13 |
| Mar ’25 | €27.38 | €29.12 +6.36% | 14.66% | €34.88 | €19.45 | €32.34 | 16 |
| Feb ’25 | €24.84 | €27.90 +12.31% | 15.75% | €34.33 | €19.44 | €28.88 | 15 |
| Jan ’25 | €24.14 | €27.90 +15.56% | 15.61% | €34.34 | €19.45 | €27.47 | 15 |
| Dec ’24 | €23.79 | €27.08 +13.84% | 14.61% | €32.18 | €19.44 | €27.27 | 16 |
| Nov ’24 | €22.39 | €27.02 +20.68% | 14.48% | €32.15 | €19.43 | €27.88 | 16 |
| Oct ’24 | €22.07 | €26.05 +18.05% | 15.83% | €32.18 | €18.77 | €26.27 | 16 |
| Sep ’24 | €20.70 | €25.72 +24.27% | 16.32% | €32.20 | €18.79 | €28.23 | 17 |
| Aug ’24 | €21.60 | €25.58 +18.43% | 16.34% | €32.20 | €18.78 | €27.64 | 17 |
| Jul ’24 | €22.29 | €24.43 +9.60% | 15.72% | €30.88 | €17.46 | €28.05 | 17 |
| Jun ’24 | €19.35 | €23.55 +21.76% | 13.28% | €27.53 | €17.46 | €28.24 | 17 |
| May ’24 | €19.14 | €22.86 +19.47% | 13.49% | €27.50 | €17.44 | €27.01 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 10:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Danske Bank A/S 40 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Namita Samtani | Barclays |