Danske Bank A/S

WBAG:DANS 주식 보고서

시가총액: €22.6b

Danske Bank 가치 평가

DANS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DANS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DANS ( €26.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DANS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DANS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DANS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DANS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DANS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DANS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익DKK 23.40b
시가총액DKK 168.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DANS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DANS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.9b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.9x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
DANS Danske Bank
7.2x-7.2%€168.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DANS은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DANS 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DANS 7.2x업계 평균 7.7xNo. of Companies43PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DANS 은 Price-To-Earnings 7.2 Austrian Banks 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DANS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DANS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율5.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DANS 7.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DANS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.95
€31.55
+17.1%
14.9%€39.97€19.45n/a16
Dec ’25€27.27
€31.49
+15.5%
15.4%€39.94€19.43n/a16
Nov ’25€27.88
€31.34
+12.4%
14.9%€38.21€19.44n/a16
Oct ’25€26.27
€31.21
+18.8%
14.5%€36.73€19.44n/a17
Sep ’25€28.23
€31.05
+10.0%
15.4%€36.72€19.43n/a15
Aug ’25€27.64
€30.61
+10.7%
15.2%€36.45€19.43n/a14
Jul ’25€28.05
€29.63
+5.6%
15.1%€34.86€19.44n/a13
Jun ’25€28.24
€29.38
+4.0%
15.2%€34.85€19.43n/a13
May ’25€27.01
€29.46
+9.1%
15.8%€35.12€19.44n/a13
Apr ’25€27.62
€29.31
+6.1%
16.6%€36.47€19.44n/a13
Mar ’25€27.38
€29.12
+6.4%
14.7%€34.88€19.45n/a16
Feb ’25€24.84
€27.90
+12.3%
15.7%€34.33€19.44n/a15
Jan ’25€24.14
€27.90
+15.6%
15.6%€34.34€19.45n/a15
Dec ’24€23.79
€27.08
+13.8%
14.6%€32.18€19.44€27.2716
Nov ’24€22.39
€27.02
+20.7%
14.5%€32.15€19.43€27.8816
Oct ’24€22.07
€26.05
+18.0%
15.8%€32.18€18.77€26.2716
Sep ’24€20.70
€25.72
+24.3%
16.3%€32.20€18.79€28.2317
Aug ’24€21.60
€25.58
+18.4%
16.3%€32.20€18.78€27.6417
Jul ’24€22.29
€24.43
+9.6%
15.7%€30.88€17.46€28.0517
Jun ’24€19.35
€23.55
+21.8%
13.3%€27.53€17.46€28.2417
May ’24€19.14
€23.16
+21.0%
12.7%€27.50€17.44€27.0116
Apr ’24€18.45
€22.73
+23.2%
12.0%€27.51€17.45€27.6216
Mar ’24€21.62
€22.27
+3.0%
13.3%€27.55€16.80€27.3817
Feb ’24€19.34
€21.43
+10.8%
12.6%€24.48€16.27€24.8417
Jan ’24€18.46
€19.76
+7.1%
13.4%€24.19€15.19€24.1418
Dec ’23€17.32
€19.69
+13.7%
14.0%€24.17€14.37€23.7918

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 12:24
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Danske Bank A/S 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA