China Construction Bank Corporation

WBAG:CNCB 주식 보고서

시가총액: €185.4b

China Construction Bank 가치 평가

CNCB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNCB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CNCB ( €0.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNCB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CNCB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNCB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CNCB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CNCB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CNCB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.3x
수익CN¥327.87b
시가총액CN¥1.42t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CNCB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNCB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.1b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-3.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
CNCB China Construction Bank
4.3x4.1%€1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: CNCB은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CNCB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CNCB 4.3x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CNCB 은 Price-To-Earnings 4.3 Austrian Banks 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CNCB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CNCB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.3x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNCB 은 예상 4.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNCB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.73
€0.86
+18.3%
15.7%€1.34€0.71n/a18
Nov ’25€0.72
€0.85
+17.7%
15.7%€1.32€0.71n/a18
Oct ’25€0.68
€0.79
+17.4%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Sep ’25€0.63
€0.79
+24.4%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Aug ’25€0.64
€0.79
+23.8%
8.1%€0.97€0.70n/a18
Jul ’25€0.69
€0.78
+13.4%
9.2%€0.98€0.65n/a20
Jun ’25€0.66
€0.76
+15.4%
10.1%€0.97€0.61n/a20
May ’25€0.60
€0.75
+25.2%
12.2%€0.98€0.55n/a20
Apr ’25€0.56
€0.72
+28.0%
11.5%€0.92€0.55n/a20
Mar ’25€0.58
€0.72
+24.6%
10.8%€0.92€0.55n/a20
Feb ’25€0.55
€0.72
+32.3%
10.6%€0.92€0.55n/a21
Jan ’25€0.54
€0.72
+33.8%
10.6%€0.91€0.54n/a22
Dec ’24€0.53
€0.72
+35.9%
10.9%€0.91€0.53n/a22
Nov ’24€0.54
€0.73
+35.7%
10.8%€0.92€0.53€0.7222
Oct ’24€0.53
€0.74
+38.2%
11.7%€0.92€0.54€0.6823
Sep ’24€0.49
€0.73
+48.4%
12.8%€0.95€0.52€0.6324
Aug ’24€0.53
€0.75
+41.8%
11.7%€0.94€0.53€0.6424
Jul ’24€0.60
€0.76
+26.5%
9.7%€0.94€0.65€0.6923
Jun ’24€0.60
€0.78
+30.9%
9.8%€0.96€0.67€0.6624
May ’24€0.61
€0.78
+27.2%
9.1%€0.92€0.67€0.6025
Apr ’24€0.60
€0.78
+29.5%
9.7%€0.93€0.67€0.5625
Mar ’24€0.59
€0.78
+32.1%
10.2%€0.92€0.64€0.5824
Feb ’24€0.59
€0.78
+30.6%
10.2%€0.91€0.63€0.5524
Jan ’24€0.59
€0.78
+33.4%
11.5%€0.97€0.63€0.5424
Dec ’23€0.58
€0.78
+35.0%
13.8%€0.98€0.53€0.5324
Nov ’23€0.54
€0.82
+51.3%
14.1%€1.03€0.55€0.5425

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€40.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€13.18

7D

1.3%

1Y

12.2%

BPER Banca

€8.5b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€5.90

7D

-2.7%

1Y

70.8%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.57

7D

2.1%

1Y

28.4%