Bank of China 가치 평가

BOCN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOCN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOCN ( €0.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOCN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOCN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOCN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOCN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOCN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOCN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.7x
수익	CN¥217.51b
시가총액	CN¥1.34t

BOCN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOCN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOCN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.1x
EBS Erste Group Bank	7x	-3.1%	€21.6b
BG BAWAG Group	8.7x	5.7%	€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International	2.7x	-3.7%	€6.0b
OBS Oberbank	14.1x	n/a	€5.0b
BOCN Bank of China	4.7x	5.1%	€1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: BOCN은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOCN 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOCN 은 Price-To-Earnings 4.7 Austrian Banks 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOCN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOCN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.7x
공정 PE 비율	7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOCN 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOCN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.46	€0.50 +9.1%	10.1%	€0.57	€0.41	n/a	16
Nov ’25	€0.45	€0.49 +9.7%	9.8%	€0.56	€0.40	n/a	16
Oct ’25	€0.42	€0.48 +13.2%	9.7%	€0.57	€0.40	n/a	16
Sep ’25	€0.41	€0.48 +17.0%	9.2%	€0.57	€0.40	n/a	16
Aug ’25	€0.41	€0.49 +19.5%	8.8%	€0.58	€0.40	n/a	16
Jul ’25	€0.46	€0.48 +5.5%	9.2%	€0.58	€0.40	n/a	17
Jun ’25	€0.44	€0.46 +5.3%	12.2%	€0.57	€0.31	n/a	17
May ’25	€0.42	€0.44 +5.2%	12.3%	€0.58	€0.32	n/a	17
Apr ’25	€0.38	€0.43 +14.5%	12.3%	€0.52	€0.29	n/a	16
Mar ’25	€0.36	€0.42 +14.4%	8.9%	€0.49	€0.32	n/a	16
Feb ’25	€0.34	€0.41 +20.2%	10.2%	€0.50	€0.32	n/a	17
Jan ’25	€0.34	€0.41 +22.6%	11.6%	€0.50	€0.32	n/a	17
Dec ’24	€0.33	€0.42 +25.6%	11.7%	€0.50	€0.32	n/a	18
Nov ’24	€0.34	€0.42 +26.4%	11.9%	€0.51	€0.32	€0.45	18
Oct ’24	€0.33	€0.42 +27.8%	11.4%	€0.51	€0.33	€0.42	18
Sep ’24	€0.31	€0.41 +32.1%	11.4%	€0.52	€0.32	€0.41	19
Aug ’24	€0.34	€0.43 +27.0%	14.6%	€0.61	€0.32	€0.41	18
Jul ’24	€0.37	€0.43 +16.2%	14.0%	€0.61	€0.32	€0.46	17
Jun ’24	€0.36	€0.43 +19.1%	14.8%	€0.62	€0.32	€0.44	18
May ’24	€0.36	€0.42 +14.8%	11.1%	€0.49	€0.32	€0.42	16
Apr ’24	€0.35	€0.42 +18.9%	12.9%	€0.51	€0.32	€0.38	16
Mar ’24	€0.35	€0.43 +22.7%	12.9%	€0.53	€0.33	€0.36	18
Feb ’24	€0.35	€0.43 +23.3%	12.6%	€0.53	€0.33	€0.34	19
Jan ’24	€0.34	€0.43 +25.8%	12.8%	€0.52	€0.33	€0.34	19
Dec ’23	€0.33	€0.43 +27.9%	11.4%	€0.52	€0.34	€0.33	20
Nov ’23	€0.33	€0.44 +33.5%	11.2%	€0.53	€0.35	€0.34	20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

BPER Banca

€8.6b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€6.06

3.4%

69.9%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.57

0.2%

27.3%

Raiffeisen Bank International

€6.0b

Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.

RBI

€18.14

-2.8%

14.9%