Bank of America 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BOAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BOAC ( €42.47 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €72 )

BOAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOAC ( €42.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.2x
수익	US$21.94b
시가총액	US$332.85b

BOAC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.4x
EBS Erste Group Bank	7.7x	-2.0%	€23.9b
BG BAWAG Group	9.3x	6.5%	€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International	2.8x	-7.9%	€6.4b
OBS Oberbank	13.6x	n/a	€4.9b
BOAC Bank of America	15.2x	9.9%	€332.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BOAC은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOAC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOAC 은 Austrian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.2x
공정 PE 비율	8.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOAC 15.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€42.47	€47.40 +11.6%	10.9%	€55.00	€38.11	n/a	21
Dec ’25	€45.37	€45.59 +0.5%	10.1%	€54.38	€37.68	n/a	21
Nov ’25	€38.75	€42.52 +9.7%	7.9%	€48.80	€36.37	n/a	21
Oct ’25	€35.61	€40.90 +14.9%	7.4%	€46.98	€35.68	n/a	21
Sep ’25	€36.40	€41.03 +12.7%	7.3%	€46.82	€35.57	n/a	22
Aug ’25	€36.65	€42.07 +14.8%	7.9%	€48.10	€35.15	n/a	22
Jul ’25	€37.18	€38.01 +2.3%	6.8%	€42.84	€34.46	n/a	23
Jun ’25	€36.29	€37.21 +2.5%	6.8%	€42.48	€32.32	n/a	23
May ’25	€35.07	€37.48 +6.9%	6.9%	€43.02	€31.80	n/a	23
Apr ’25	€34.94	€35.46 +1.5%	9.1%	€42.83	€30.72	n/a	21
Mar ’25	€31.74	€34.75 +9.5%	10.1%	€46.21	€28.65	n/a	23
Feb ’25	€30.58	€34.58 +13.1%	11.0%	€46.12	€27.67	n/a	22
Jan ’25	€30.70	€31.41 +2.3%	14.0%	€45.18	€25.30	n/a	23
Dec ’24	€28.14	€30.78 +9.4%	15.6%	€46.86	€25.27	€45.37	23
Nov ’24	€24.96	€31.78 +27.3%	15.0%	€46.29	€25.51	€38.75	22
Oct ’24	€26.20	€32.82 +25.3%	13.0%	€45.42	€26.02	€35.61	22
Sep ’24	€26.80	€32.55 +21.5%	13.9%	€45.49	€25.99	€36.40	22
Aug ’24	€28.70	€31.94 +11.3%	15.4%	€46.72	€25.16	€36.65	22
Jul ’24	€26.32	€32.23 +22.4%	16.1%	€44.70	€25.54	€37.18	22
Jun ’24	€25.92	€33.37 +28.7%	14.1%	€43.63	€26.00	€36.29	22
May ’24	€26.56	€33.07 +24.5%	13.6%	€42.90	€25.56	€35.07	23
Apr ’24	€26.22	€36.27 +38.3%	14.0%	€47.97	€25.83	€34.94	23
Mar ’24	€32.02	€38.03 +18.8%	13.5%	€49.66	€30.92	€31.74	23
Feb ’24	€32.89	€36.89 +12.2%	12.6%	€47.34	€30.04	€30.58	23
Jan ’24	€30.94	€38.88 +25.7%	11.9%	€49.02	€30.16	€30.70	24
Dec ’23	€34.87	€39.67 +13.8%	12.5%	€52.25	€30.40	€28.14	23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 20:25
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bank of America Corporation 62 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephen Biggar	Argus Research Company
David George	Baird
Jason Goldberg	Barclays