Bank of America Corporation

WBAG:BOAC 주식 보고서

시가총액: €338.3b

Bank of America 가치 평가

BOAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOAC ( €44.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익US$21.94b
시가총액US$358.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-3.1%€21.1b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-3.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
BOAC Bank of America
16.2x9.7%€358.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BOAC은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOAC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOAC 16.2x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOAC 은 Austrian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율8.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOAC 16.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€44.02
€44.90
+2.0%
10.0%€53.19€37.52n/a21
Nov ’25€38.75
€42.52
+9.7%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.61
€40.90
+14.9%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.40
€41.03
+12.7%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€36.65
€42.07
+14.8%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25€37.18
€38.01
+2.3%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€36.29
€37.21
+2.5%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.07
€37.48
+6.9%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€34.94
€35.46
+1.5%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25€31.74
€34.75
+9.5%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€30.58
€34.58
+13.1%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.70
€31.41
+2.3%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.14
€30.78
+9.4%
15.6%€46.86€25.27n/a23
Nov ’24€24.96
€31.78
+27.3%
15.0%€46.29€25.51€38.7522
Oct ’24€26.20
€32.82
+25.3%
13.0%€45.42€26.02€35.6122
Sep ’24€26.80
€32.55
+21.5%
13.9%€45.49€25.99€36.4022
Aug ’24€28.70
€31.94
+11.3%
15.4%€46.72€25.16€36.6522
Jul ’24€26.32
€32.23
+22.4%
16.1%€44.70€25.54€37.1822
Jun ’24€25.92
€33.37
+28.7%
14.1%€43.63€26.00€36.2922
May ’24€26.56
€33.07
+24.5%
13.6%€42.90€25.56€35.0723
Apr ’24€26.22
€36.27
+38.3%
14.0%€47.97€25.83€34.9423
Mar ’24€32.02
€38.03
+18.8%
13.5%€49.66€30.92€31.7423
Feb ’24€32.89
€36.89
+12.2%
12.6%€47.34€30.04€30.5823
Jan ’24€30.94
€38.88
+25.7%
11.9%€49.02€30.16€30.7024
Dec ’23€34.87
€39.67
+13.8%
12.5%€52.25€30.40€28.1423
Nov ’23€36.73
€41.72
+13.6%
12.2%€55.67€32.39€24.9623

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Société Générale Société anonyme

€21.3b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€26.22

7D

-2.1%

1Y

15.3%

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€13.40

7D

0.7%

1Y

13.4%

BPER Banca

€8.6b

Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.

BPE

€6.06

7D

3.4%

1Y

69.9%