Bankinter, S.A.

WBAG:BKT 주식 보고서

시가총액: €6.8b

Bankinter 가치 평가

BKT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BKT ( €7.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BKT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익€862.25m
시가총액€6.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8x
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
EBS Erste Group Bank
6.8x-2.8%€21.0b
BKT Bankinter
7.8x0.9%€6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BKT은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKT 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BKT 7.8x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKT 은 Austrian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율5.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BKT 7.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.51
€8.73
+16.2%
13.1%€12.20€6.70n/a18
Nov ’25€7.64
€8.78
+14.9%
13.3%€12.20€6.70n/a17
Oct ’25€7.59
€9.00
+18.6%
13.1%€12.20€7.00n/a17
Sep ’25€7.95
€8.97
+12.7%
12.8%€12.20€7.00n/a18
Aug ’25€7.78
€8.88
+14.2%
13.6%€12.20€6.70n/a18
Jul ’25€7.79
€8.44
+8.4%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€8.11
€8.30
+2.3%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25€7.33
€8.24
+12.4%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.79
€7.80
+14.9%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25€5.88
€7.81
+32.8%
13.2%€10.70€5.80n/a17
Feb ’25n/a
€7.87
0%
13.1%€10.70€5.80n/a18
Jan ’25€5.79
€8.13
+40.3%
13.2%€11.00€6.30n/a18
Dec ’24€6.47
€8.17
+26.1%
13.4%€11.00€6.30n/a18
Nov ’24€5.99
€8.12
+35.5%
13.3%€11.00€6.60€7.6418
Oct ’24€6.03
€7.71
+27.9%
12.6%€10.00€6.00€7.5917
Sep ’24€5.96
€7.67
+28.7%
12.5%€10.00€6.00€7.9517
Aug ’24€5.92
€7.63
+29.0%
12.3%€10.00€6.00€7.7818
Jul ’24€5.63
€7.37
+30.9%
12.6%€9.70€6.30€7.7918
Jun ’24€5.43
€7.48
+37.8%
12.2%€9.70€6.30€8.1117
May ’24€5.54
€7.51
+35.4%
12.3%€9.70€6.30€7.3316
Apr ’24€5.29
€7.52
+42.2%
10.7%€9.40€6.40€6.7916
Mar ’24€6.66
€7.63
+14.6%
11.1%€9.40€6.40€5.8816
Feb ’24€6.67
€7.53
+12.9%
12.8%€9.40€5.80n/a16
Jan ’24€6.29
€7.24
+15.2%
12.9%€9.00€5.70€5.7916
Dec ’23€6.12
€7.23
+18.2%
13.1%€9.00€5.60€6.4716
Nov ’23€6.14
€7.09
+15.5%
13.9%€9.00€5.60€5.9916

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€13.24

7D

0.3%

1Y

13.3%

Société Générale Société anonyme

€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.88

7D

-1.2%

1Y

14.1%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.57

7D

2.3%

1Y

27.6%