Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

WBAG:BBVA 주식 보고서

시가총액: €51.1b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 가치 평가

BBVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BBVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BBVA ( €8.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BBVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BBVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BBVA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BBVA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BBVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BBVA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익€9.34b
시가총액€51.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BBVA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BBVA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.5x-3.1%€51.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BBVA은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BBVA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BBVA 5.5x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BBVA 은 Price-To-Earnings 5.5 Austrian Banks 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BBVA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BBVA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BBVA 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BBVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.93
€11.39
+27.6%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.35
€11.46
+22.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.51
€11.44
+20.3%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.54
€11.37
+19.2%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.48
€11.48
+21.1%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.61
€11.43
+19.0%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.96
€11.29
+13.3%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.57
€11.26
+6.6%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€10.97
€10.48
-4.4%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.25
€9.95
+7.6%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.67
€9.91
+14.2%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.21
€9.75
+18.8%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.5%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.46
€9.36
+25.5%
11.6%€11.80€7.10€9.3524
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.8%
9.9%€10.50€7.10€9.5124
Sep ’24€7.33
€8.81
+20.1%
9.8%€10.30€7.10€9.5425
Aug ’24€7.23
€8.66
+19.7%
9.5%€10.30€7.10€9.4825
Jul ’24€7.00
€8.48
+21.1%
9.3%€10.00€6.90€9.6124
Jun ’24€6.24
€8.31
+33.3%
12.5%€10.00€6.00€9.9623
May ’24€6.95
€8.12
+16.8%
11.9%€9.80€6.00€10.5722
Apr ’24€6.40
€7.86
+22.8%
11.9%€9.30€6.00€10.9722
Mar ’24€7.23
€7.71
+6.7%
11.2%€9.20€6.00€9.2521
Feb ’24€6.51
€7.22
+11.0%
12.8%€9.00€5.50€8.6721
Jan ’24€5.70
€6.97
+22.2%
10.6%€8.50€5.50€8.2122
Dec ’23€5.58
€6.89
+23.4%
11.4%€8.50€5.50€8.5622
Nov ’23€5.25
€6.77
+29.0%
10.9%€8.00€5.50€7.4621

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.00

7D

-6.3%

1Y

8.7%

ABN AMRO Bank

€12.2b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.65

7D

-1.4%

1Y

18.1%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.56

7D

-3.1%

1Y

29.0%