Ferrari N.V.

WBAG:RACE 주식 보고서

시가총액: €79.6b

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Ferrari 가치 평가

RACE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RACE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RACE ( €418.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RACE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RACE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RACE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익12.8x
기업 가치/EBITDA39.7x
PEG 비율6.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RACE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RACE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
GM General Motors
5x-9.0%US$55.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
4.5x0.2%€46.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x8.5%€61.3b
7267 Honda Motor
6.4x1.0%JP¥7.2t
RACE Ferrari
57.4x8.9%€86.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RACE은 Price-To-Earnings 비율(53.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RACE 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RACE 은 Global Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RACE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RACE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RACE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RACE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€443.40
€453.30
+2.2%
10.5%€541.56€353.96n/a14
Oct ’25€415.00
€435.50
+4.9%
14.6%€541.56€281.01n/a14
Sep ’25€447.10
€418.91
-6.3%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€389.70
€408.91
+4.9%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€381.30
€406.68
+6.7%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€376.60
€401.93
+6.7%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.30
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€403.90
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€392.90
€363.92
-7.4%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€353.90
€345.13
-2.5%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€307.30
€339.77
+10.6%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€328.50
€332.64
+1.3%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€286.70
€312.18
+8.9%
8.4%€347.05€257.86n/a11
Oct ’24€280.50
€308.88
+10.1%
9.4%€347.05€257.86€415.0011
Sep ’24€285.90
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€447.1011
Aug ’24€289.50
€297.61
+2.8%
11.9%€349.83€252.70€389.7010
Jul ’24€299.10
€276.68
-7.5%
16.1%€344.89€190.60€381.3010
Jun ’24€271.10
€276.51
+2.0%
16.2%€344.89€190.60€376.6010
May ’24€252.40
€264.60
+4.8%
15.0%€325.93€185.46€387.3010
Apr ’24€249.20
€256.31
+2.9%
18.0%€325.93€178.75€403.9010
Mar ’24€246.40
€255.62
+3.7%
18.9%€327.13€174.37€392.9011
Feb ’24€230.20
€235.59
+2.3%
15.3%€286.89€174.37€353.9011
Jan ’24€201.90
€234.61
+16.2%
17.9%€292.01€172.60€307.3011
Dec ’23€216.10
€232.95
+7.8%
18.8%€292.01€172.60€328.5010
Nov ’23€198.85
€236.70
+19.0%
20.0%€307.14€166.72€286.7010
Oct ’23€191.40
€238.52
+24.6%
21.1%€307.14€166.72€280.5010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y