Nokian Renkaat Oyj 가치 평가
NRE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NRE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NRE1 ( €7.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NRE1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NRE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NRE1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NRE1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | €1.24b |
| 시가총액 | €997.07m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NRE1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NRE1은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NRE1 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: NRE1 은 European Auto Components 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NRE1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NRE1 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.22 | €7.79 +7.8% | 14.7% | €10.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €7.38 | €7.79 +5.5% | 14.7% | €10.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €7.82 | €7.90 +1.0% | 13.1% | €10.00 | €6.60 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €8.68 | €7.90 -9.0% | 13.2% | €10.00 | €6.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €8.56 | €7.85 -8.3% | 12.7% | €10.00 | €6.60 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.36 | €7.94 -5.0% | 11.6% | €10.00 | €6.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €7.84 | €8.07 +3.0% | 12.7% | €10.00 | €6.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €8.45 | €8.16 -3.4% | 13.5% | €10.00 | €6.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | €8.24 | €8.16 -1.0% | 13.5% | €10.00 | €6.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €8.72 | €8.13 -6.8% | 12.9% | €10.00 | €6.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €8.48 | €8.03 -5.3% | 14.5% | €10.00 | €6.20 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €8.31 | €7.95 -4.3% | 14.1% | €10.00 | €6.20 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €8.23 | €7.98 -3.0% | 14.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €7.50 | €7.98 +6.5% | 14.9% | €10.00 | €6.20 | €7.38 | 12 |
| Nov ’24 | €7.34 | €8.50 +15.7% | 15.4% | €11.00 | €6.80 | €7.82 | 12 |
| Oct ’24 | €7.46 | €9.06 +21.5% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | €8.68 | 11 |
| Sep ’24 | €7.92 | €9.06 +14.5% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | €8.56 | 11 |
| Aug ’24 | €8.56 | €9.08 +6.1% | 13.4% | €11.00 | €7.40 | €8.36 | 11 |
| Jul ’24 | €7.97 | €9.43 +18.3% | 12.4% | €11.00 | €7.40 | €7.84 | 11 |
| Jun ’24 | €8.01 | €9.43 +17.6% | 12.4% | €11.00 | €7.40 | €8.45 | 11 |
| May ’24 | €9.28 | €9.25 -0.4% | 13.2% | €11.00 | €7.40 | €8.24 | 11 |
| Apr ’24 | €8.82 | €9.09 +3.0% | 11.8% | €11.00 | €7.20 | €8.72 | 12 |
| Mar ’24 | €8.36 | €9.58 +14.6% | 13.0% | €11.50 | €8.00 | €8.48 | 11 |
| Feb ’24 | €11.02 | €10.08 -8.5% | 14.1% | €12.00 | €8.00 | €8.31 | 11 |
| Jan ’24 | €9.63 | €9.99 +3.8% | 13.9% | €12.00 | €8.00 | €8.23 | 11 |
| Dec ’23 | €10.53 | €10.04 -4.6% | 13.5% | €12.00 | €8.00 | €7.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 22:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nokian Renkaat Oyj 38 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Mikhail Pak | Aton LLC |
| Kristina Church | Barclays |