Geely Automobile Holdings 가치 평가
GRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRU ( €1.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 수익 | CN¥20.60b |
| 시가총액 | CN¥149.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.8x | ||
7269 Suzuki Motor | 7.7x | 2.37% | JP¥3.2t |
2333 Great Wall Motor | 9.1x | 9.70% | HK$179.6b |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 29.7x | 10.55% | ₹1.7t |
000625 Chongqing Changan Automobile | 16.7x | 5.91% | CN¥110.4b |
GRU Geely Automobile Holdings | 7.3x | 3.78% | €164.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: GRU은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GRU 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRU 은 Price-To-Earnings 7.3 European Auto 업계 평균( 9.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.76 | €2.64 +50.07% | 15.08% | €3.79 | €1.63 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | €1.96 | €2.67 +36.14% | 14.64% | €3.50 | €1.68 | n/a | 26 |
| May ’26 | €1.85 | €2.52 +36.21% | 13.67% | €3.25 | €1.65 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €1.98 | €2.62 +32.09% | 14.75% | €3.45 | €1.66 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | €2.17 | €2.44 +12.60% | 16.82% | €3.34 | €1.38 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €1.78 | €2.25 +26.51% | 16.41% | €3.09 | €1.37 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | €1.80 | €2.17 +20.79% | 16.51% | €2.80 | €1.35 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €1.67 | €2.10 +25.90% | 15.97% | €2.78 | €1.34 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €1.65 | €1.76 +6.87% | 19.86% | €2.54 | €1.29 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €1.40 | €1.55 +10.35% | 15.27% | €2.26 | €1.05 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €1.01 | €1.52 +50.35% | 18.61% | €2.36 | €1.04 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €0.95 | €1.59 +66.75% | 17.25% | €2.40 | €1.19 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €1.07 | €1.60 +50.15% | 16.99% | €2.41 | €1.20 | €1.74 | 27 |
| Jun ’25 | €1.12 | €1.61 +43.36% | 16.99% | €2.39 | €1.17 | €1.96 | 24 |
| May ’25 | €1.14 | €1.63 +43.34% | 17.09% | €2.43 | €1.19 | €1.85 | 24 |
| Apr ’25 | €1.09 | €1.60 +47.75% | 17.65% | €2.40 | €1.18 | €1.98 | 24 |
| Mar ’25 | €1.02 | €1.58 +54.74% | 22.01% | €2.41 | €0.71 | €2.17 | 23 |
| Feb ’25 | €0.88 | €1.59 +81.46% | 21.59% | €2.43 | €0.77 | €1.78 | 23 |
| Jan ’25 | €0.99 | €1.65 +67.10% | 21.58% | €2.43 | €0.76 | €1.80 | 21 |
| Dec ’24 | €0.97 | €1.64 +68.40% | 21.97% | €2.44 | €0.76 | €1.67 | 22 |
| Nov ’24 | €1.08 | €1.66 +54.41% | 21.18% | €2.48 | €0.78 | €1.65 | 24 |
| Oct ’24 | €1.11 | €1.66 +49.54% | 21.15% | €2.46 | €0.77 | €1.40 | 24 |
| Sep ’24 | €1.19 | €1.58 +32.75% | 19.01% | €2.30 | €0.75 | €1.01 | 24 |
| Aug ’24 | €1.27 | €1.63 +28.14% | 17.69% | €2.32 | €1.05 | €0.95 | 24 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.61 +44.22% | 17.56% | €2.20 | €1.00 | €1.07 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 04:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Geely Automobile Holdings Limited 67 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Y. Yeung | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jia Lou | BOCI Research Ltd. |