Geely Automobile Holdings 가치 평가
GRU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GRU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRU ( €1.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GRU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GRU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRU의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 이익 | CN¥15.06b |
| 시가총액 | CN¥162.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GRU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GRU은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GRU의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRU 은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 European Auto 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GRU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.94 | €2.92 +50.43% | 15.51% | €4.67 | €2.23 | n/a | 27 |
| Nov ’26 | €2.05 | €2.90 +41.25% | 15.47% | €4.64 | €2.22 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | €2.12 | €2.87 +35.57% | 15.48% | €4.60 | €2.20 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | €2.10 | €2.87 +37.02% | 15.93% | €4.61 | €2.20 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | €1.94 | €2.77 +42.35% | 16.02% | €3.89 | €1.67 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | €1.74 | €2.62 +50.34% | 13.60% | €3.38 | €1.63 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | €1.96 | €2.67 +36.12% | 14.62% | €3.50 | €1.68 | n/a | 26 |
| May ’26 | €1.85 | €2.52 +36.21% | 13.66% | €3.25 | €1.65 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €1.98 | €2.62 +32.10% | 14.75% | €3.45 | €1.66 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | €2.17 | €2.44 +12.61% | 16.82% | €3.34 | €1.38 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €1.78 | €2.25 +26.52% | 16.42% | €3.09 | €1.37 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | €1.80 | €2.17 +20.80% | 16.51% | €2.80 | €1.35 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €1.67 | €2.10 +25.90% | 15.97% | €2.78 | €1.34 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €1.65 | €1.76 +6.87% | 19.86% | €2.54 | €1.29 | €2.05 | 26 |
| Oct ’25 | €1.40 | €1.55 +10.35% | 15.27% | €2.26 | €1.05 | €2.12 | 26 |
| Sep ’25 | €1.01 | €1.52 +50.35% | 18.61% | €2.36 | €1.04 | €2.10 | 27 |
| Aug ’25 | €0.95 | €1.59 +66.75% | 17.25% | €2.40 | €1.19 | €1.94 | 28 |
| Jul ’25 | €1.07 | €1.60 +50.15% | 16.99% | €2.41 | €1.20 | €1.74 | 27 |
| Jun ’25 | €1.12 | €1.61 +43.36% | 16.99% | €2.39 | €1.17 | €1.96 | 24 |
| May ’25 | €1.14 | €1.63 +43.34% | 17.09% | €2.43 | €1.19 | €1.85 | 24 |
| Apr ’25 | €1.09 | €1.60 +47.75% | 17.65% | €2.40 | €1.18 | €1.98 | 24 |
| Mar ’25 | €1.02 | €1.58 +54.74% | 22.01% | €2.41 | €0.71 | €2.17 | 23 |
| Feb ’25 | €0.88 | €1.59 +81.46% | 21.59% | €2.43 | €0.77 | €1.78 | 23 |
| Jan ’25 | €0.99 | €1.65 +67.10% | 21.58% | €2.43 | €0.76 | €1.80 | 21 |
| Dec ’24 | €0.97 | €1.64 +68.40% | 21.97% | €2.44 | €0.76 | €1.67 | 22 |
| Nov ’24 | €1.08 | €1.66 +54.41% | 21.18% | €2.48 | €0.78 | €1.65 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 14:01 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Geely Automobile Holdings Limited는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kaixiang Wu | ABCI Securities Company Limited |
| Yang Song | Barclays |
| James Kan | BNP Paribas |