Geely Automobile Holdings Limited

WBAG:GRU 주식 보고서

시가총액: €16.0b

Geely Automobile Holdings 가치 평가

GRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRU ( €1.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익CN¥15.37b
시가총액CN¥121.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
000625 Chongqing Changan Automobile
27.4x20.6%CN¥120.6b
7269 Suzuki Motor
8.8x0.7%JP¥3.1t
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
HYUNDAI Hyundai Motor India
25.2x9.7%₹1.5t
GRU Geely Automobile Holdings
7.9x-5.0%€130.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GRU은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRU 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GRU 7.9x업계 평균 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRU 은 Price-To-Earnings 7.9 European Auto 업계 평균( 6.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.58
€2.05
+29.5%
17.2%€2.79€1.35n/a26
Nov ’25€1.65
€1.76
+6.9%
19.9%€2.54€1.29n/a26
Oct ’25€1.40
€1.55
+10.3%
15.3%€2.26€1.05n/a26
Sep ’25€1.01
€1.52
+50.4%
18.6%€2.36€1.04n/a27
Aug ’25€0.95
€1.59
+66.8%
17.2%€2.40€1.19n/a28
Jul ’25€1.07
€1.60
+50.2%
17.0%€2.41€1.20n/a27
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.4%
17.0%€2.39€1.17n/a24
May ’25€1.14
€1.63
+43.3%
17.1%€2.43€1.19n/a24
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.8%
17.7%€2.40€1.18n/a24
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.7%
22.0%€2.41€0.71n/a23
Feb ’25€0.88
€1.59
+81.5%
21.6%€2.43€0.77n/a23
Jan ’25€0.99
€1.65
+67.1%
21.6%€2.43€0.76n/a21
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.4%
22.0%€2.44€0.76n/a22
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.4%
21.2%€2.48€0.78€1.6524
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.5%
21.2%€2.46€0.77€1.4024
Sep ’24€1.19
€1.58
+32.7%
19.0%€2.30€0.75€1.0124
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.1%
17.7%€2.32€1.05€0.9524
Jul ’24€1.12
€1.61
+44.2%
17.6%€2.20€1.00€1.0724
Jun ’24€1.09
€1.63
+50.4%
17.1%€2.30€1.04€1.1223
May ’24€1.13
€1.62
+43.1%
17.1%€2.28€1.03€1.1423
Apr ’24€1.19
€1.67
+40.4%
17.1%€2.33€1.05€1.0923
Mar ’24€1.26
€2.02
+60.2%
22.6%€2.99€1.26€1.0226
Feb ’24€1.54
€2.10
+36.5%
23.3%€3.00€1.24€0.8826
Jan ’24€1.36
€2.14
+57.4%
21.8%€2.96€1.33€0.9927
Dec ’23€1.43
€2.26
+58.0%
24.8%€4.13€1.33€0.9726
Nov ’23€1.17
€2.46
+110.7%
21.5%€4.25€1.37€1.0827

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

PIERER Mobility

€461.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€13.65

7D

43.7%

1Y

-77.5%

BAIC Motor

HK$18.7b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

2B5

HK$0.28

7D

4.0%

1Y

1.6%

CIE Automotive

€3.0b

Designs, manufactures, and sells automotive components and sub-assemblies worldwide.

CIE

€25.05

7D

-0.2%

1Y

3.7%