Aramex PJSC 가치 평가
ARMX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ARMX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARMX ( AED2.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( AED4.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARMX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ARMX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ARMX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARMX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 수익 | د.إ153.78m |
| 시가총액 | د.إ3.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ARMX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.5x | ||
AGILITY Agility Global | 25.7x | 4.4% | د.إ13.6b |
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C | 20.9x | 10.9% | د.إ6.8b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 36x | n/a | CN¥6.2b |
S08 Singapore Post | 15.3x | 6.9% | S$1.2b |
ARMX Aramex PJSC | 21.3x | 26.0% | د.إ3.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: ARMX은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ARMX 의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ARMX 은 Asian Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 17.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ARMX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | 21.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARMX 은 예상 21.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | د.إ2.24 | د.إ3.02 +34.7% | 15.8% | د.إ4.00 | د.إ2.52 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | د.إ2.26 | د.إ3.02 +33.7% | 16.0% | د.إ4.00 | د.إ2.44 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | د.إ2.28 | د.إ3.02 +32.5% | 16.0% | د.إ4.00 | د.إ2.44 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | د.إ2.42 | د.إ3.02 +24.7% | 15.1% | د.إ4.00 | د.إ2.44 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | د.إ2.49 | د.إ3.11 +24.8% | 12.3% | د.إ4.00 | د.إ2.69 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | د.إ2.49 | د.إ3.04 +22.0% | 13.8% | د.إ4.00 | د.إ2.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | د.إ2.70 | د.إ3.04 +12.5% | 13.8% | د.إ4.00 | د.إ2.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | د.إ2.55 | د.إ3.01 +18.1% | 14.2% | د.إ4.00 | د.إ2.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | د.إ2.48 | د.إ3.06 +23.5% | 18.0% | د.إ4.50 | د.إ2.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | د.إ2.41 | د.إ3.06 +26.8% | 18.2% | د.إ4.50 | د.إ2.40 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | د.إ2.08 | د.إ3.10 +49.0% | 18.2% | د.إ4.50 | د.إ2.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | د.إ2.29 | د.إ3.10 +35.3% | 18.2% | د.إ4.50 | د.إ2.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | د.إ1.97 | د.إ3.10 +57.3% | 18.2% | د.إ4.50 | د.إ2.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | د.إ2.31 | د.إ3.44 +48.9% | 13.8% | د.إ4.50 | د.إ2.97 | د.إ2.26 | 8 |
| Oct ’24 | د.إ2.15 | د.إ3.44 +59.9% | 13.8% | د.إ4.50 | د.إ2.97 | د.إ2.28 | 8 |
| Sep ’24 | د.إ2.54 | د.إ3.44 +35.4% | 13.8% | د.إ4.50 | د.إ2.97 | د.إ2.42 | 8 |
| Aug ’24 | د.إ2.89 | د.إ3.68 +27.4% | 13.2% | د.إ4.50 | د.إ3.00 | د.إ2.49 | 8 |
| Jul ’24 | د.إ2.81 | د.إ3.92 +39.5% | 11.1% | د.إ4.50 | د.إ3.15 | د.إ2.49 | 8 |
| Jun ’24 | د.إ2.95 | د.إ3.97 +34.4% | 11.2% | د.إ4.50 | د.إ3.15 | د.إ2.70 | 7 |
| May ’24 | د.إ3.25 | د.إ4.12 +26.7% | 7.5% | د.إ4.50 | د.إ3.59 | د.إ2.55 | 6 |
| Apr ’24 | د.إ3.29 | د.إ4.23 +28.4% | 10.7% | د.إ5.00 | د.إ3.59 | د.إ2.48 | 6 |
| Mar ’24 | د.إ3.54 | د.إ4.37 +23.3% | 7.2% | د.إ5.00 | د.إ4.10 | د.إ2.41 | 6 |
| Feb ’24 | د.إ3.60 | د.إ4.43 +22.9% | 6.9% | د.إ5.00 | د.إ4.10 | د.إ2.08 | 6 |
| Jan ’24 | د.إ3.52 | د.إ4.44 +26.0% | 6.4% | د.إ5.00 | د.إ4.10 | د.إ2.29 | 7 |
| Dec ’23 | د.إ3.62 | د.إ4.46 +23.2% | 6.7% | د.إ5.00 | د.إ4.10 | د.إ1.97 | 6 |
| Nov ’23 | د.إ3.60 | د.إ4.52 +25.4% | 6.6% | د.إ5.00 | د.إ4.06 | د.إ2.31 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.