Aramex PJSC

DFM:ARMX 주식 보고서

시가총액: د.إ3.2b

Aramex PJSC 가치 평가

ARMX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARMX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARMX ( AED2.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( AED4.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARMX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARMX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARMX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARMX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARMX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARMX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익د.إ153.78m
시가총액د.إ3.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARMX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARMX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
AGILITY Agility Global
25.9x4.4%د.إ13.8b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
21x9.3%د.إ6.8b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management
30xn/aCN¥5.5b
S08 Singapore Post
14.9x6.5%S$1.2b
ARMX Aramex PJSC
20.8x21.3%د.إ3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ARMX은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARMX 의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARMX 20.8x업계 평균 16.7xNo. of Companies24PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARMX 은 Asian Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARMX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARMX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARMX 20.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARMX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.إ2.18
د.إ3.03
+39.1%
15.4%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Dec ’25د.إ2.27
د.إ3.03
+33.6%
15.4%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Nov ’25د.إ2.26
د.إ3.02
+33.7%
16.0%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Oct ’25د.إ2.28
د.إ3.02
+32.5%
16.0%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Sep ’25د.إ2.42
د.إ3.02
+24.7%
15.1%د.إ4.00د.إ2.44n/a9
Aug ’25د.إ2.49
د.إ3.11
+24.8%
12.3%د.إ4.00د.إ2.69n/a9
Jul ’25د.إ2.49
د.إ3.04
+22.0%
13.8%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Jun ’25د.إ2.70
د.إ3.04
+12.5%
13.8%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
May ’25د.إ2.55
د.إ3.01
+18.1%
14.2%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Apr ’25د.إ2.48
د.إ3.06
+23.5%
18.0%د.إ4.50د.إ2.40n/a10
Mar ’25د.إ2.41
د.إ3.06
+26.8%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a10
Feb ’25د.إ2.08
د.إ3.10
+49.0%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a9
Jan ’25د.إ2.29
د.إ3.10
+35.3%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a9
Dec ’24د.إ1.97
د.إ3.10
+57.3%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.279
Nov ’24د.إ2.31
د.إ3.44
+48.9%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.268
Oct ’24د.إ2.15
د.إ3.44
+59.9%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.288
Sep ’24د.إ2.54
د.إ3.44
+35.4%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.428
Aug ’24د.إ2.89
د.إ3.68
+27.4%
13.2%د.إ4.50د.إ3.00د.إ2.498
Jul ’24د.إ2.81
د.إ3.92
+39.5%
11.1%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.498
Jun ’24د.إ2.95
د.إ3.97
+34.4%
11.2%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.707
May ’24د.إ3.25
د.إ4.12
+26.7%
7.5%د.إ4.50د.إ3.59د.إ2.556
Apr ’24د.إ3.29
د.إ4.23
+28.4%
10.7%د.إ5.00د.إ3.59د.إ2.486
Mar ’24د.إ3.54
د.إ4.37
+23.3%
7.2%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.416
Feb ’24د.إ3.60
د.إ4.43
+22.9%
6.9%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.086
Jan ’24د.إ3.52
د.إ4.44
+26.0%
6.4%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.297
Dec ’23د.إ3.62
د.إ4.46
+23.2%
6.7%د.إ5.00د.إ4.10د.إ1.976

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 21:02
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aramex PJSC 19 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Salma KharbachiAlphaMena