Air Arabia PJSC

DFM:AIRARABIA 주식 보고서

시가총액: د.إ13.6b

Air Arabia PJSC 가치 평가

AIRARABIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIRARABIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIRARABIA ( AED2.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( AED0.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIRARABIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AIRARABIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIRARABIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIRARABIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIRARABIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIRARABIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익د.إ1.38b
시가총액د.إ13.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIRARABIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIRARABIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.2x
AGILITY Agility Global
25.9x4.4%د.إ14.0b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
20.7x10.9%د.إ6.6b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
25.2x21.6%د.إ26.3b
SALIK Salik Company P.J.S.C
36.8x16.7%د.إ40.5b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
9.7x2.0%د.إ13.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AIRARABIA은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AIRARABIA 의 PE 비율은 Asian Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRARABIA 9.7x업계 평균 10.9xNo. of Companies6PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIRARABIA 은 Price-To-Earnings 9.7 Asian Airlines 업계 평균( 10.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIRARABIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIRARABIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIRARABIA 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIRARABIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.إ2.88
د.إ3.09
+7.4%
4.1%د.إ3.30د.إ2.90n/a8
Nov ’25د.إ2.85
د.إ3.02
+5.9%
5.2%د.إ3.20د.إ2.70n/a8
Oct ’25د.إ2.75
د.إ3.11
+12.9%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Sep ’25د.إ2.70
د.إ3.11
+15.0%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Aug ’25د.إ2.62
د.إ3.06
+16.8%
8.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jul ’25د.إ2.31
د.إ3.10
+34.2%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jun ’25د.إ2.31
د.إ3.11
+34.5%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
May ’25د.إ2.64
د.إ3.16
+19.6%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Apr ’25د.إ2.80
د.إ3.16
+12.7%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Mar ’25د.إ2.88
د.إ3.12
+8.5%
7.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a9
Feb ’25د.إ2.98
د.إ3.04
+2.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Jan ’25د.إ2.82
د.إ3.04
+7.8%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Dec ’24د.إ2.69
د.إ3.04
+13.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Nov ’24د.إ2.64
د.إ3.00
+13.6%
6.4%د.إ3.40د.إ2.64د.إ2.859
Oct ’24د.إ2.81
د.إ3.03
+7.8%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.757
Sep ’24د.إ2.90
د.إ3.03
+4.4%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.707
Aug ’24د.إ2.64
د.إ2.73
+3.5%
7.6%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.6210
Jul ’24د.إ2.42
د.إ2.71
+12.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
Jun ’24د.إ2.26
د.إ2.71
+20.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
May ’24د.إ2.20
د.إ2.76
+25.6%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.6410
Apr ’24د.إ2.12
د.إ2.76
+30.4%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.8010
Mar ’24د.إ2.24
د.إ2.62
+16.9%
11.4%د.إ3.00د.إ2.00د.إ2.888
Feb ’24د.إ2.25
د.إ2.45
+9.0%
8.1%د.إ2.64د.إ2.00د.إ2.987
Jan ’24د.إ2.15
د.إ2.40
+11.7%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.827
Dec ’23د.إ2.07
د.إ2.40
+16.0%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.697
Nov ’23د.إ2.03
د.إ2.32
+14.5%
7.7%د.إ2.55د.إ2.00د.إ2.647

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴