Abu Dhabi Ports Company PJSC 가치 평가
ADPORTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADPORTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADPORTS ( AED4.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( AED4.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADPORTS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ADPORTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADPORTS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADPORTS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 수익 | د.إ1.02b |
| 시가총액 | د.إ25.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADPORTS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.4x | ||
SALIK Salik Company P.J.S.C | 38.9x | 16.7% | د.إ43.5b |
AGILITY Agility Global | 27.3x | 4.4% | د.إ14.5b |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | 9.9x | 2.0% | د.إ13.7b |
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C | 21.5x | 10.9% | د.إ7.0b |
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC | 24.6x | 21.6% | د.إ25.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: ADPORTS은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADPORTS 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADPORTS 은 Asian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADPORTS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 27.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADPORTS 은 예상 24.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | د.إ4.93 | د.إ7.64 +55.0% | 4.7% | د.إ8.30 | د.إ7.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | د.إ5.33 | د.إ7.64 +43.3% | 4.7% | د.إ8.30 | د.إ7.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | د.إ5.08 | د.إ7.58 +49.2% | 5.6% | د.إ8.30 | د.إ7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | د.إ4.79 | د.إ7.63 +59.2% | 6.1% | د.إ8.30 | د.إ7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | د.إ5.16 | د.إ7.66 +48.4% | 4.4% | د.إ8.30 | د.إ7.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | د.إ5.07 | د.إ7.66 +51.1% | 4.4% | د.إ8.30 | د.إ7.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | د.إ5.08 | د.إ7.66 +50.8% | 4.4% | د.إ8.30 | د.إ7.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | د.إ5.66 | د.إ7.69 +35.9% | 4.9% | د.إ8.40 | د.إ7.25 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | د.إ5.69 | د.إ7.86 +38.1% | 4.7% | د.إ8.40 | د.إ7.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | د.إ5.66 | د.إ7.91 +39.7% | 4.2% | د.إ8.40 | د.إ7.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | د.إ6.27 | د.إ7.91 +26.1% | 4.2% | د.إ8.40 | د.إ7.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | د.إ6.38 | د.إ8.01 +25.5% | 3.4% | د.إ8.40 | د.إ7.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | د.إ6.24 | د.إ7.97 +27.7% | 3.9% | د.إ8.40 | د.إ7.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | د.إ6.04 | د.إ7.88 +30.5% | 4.2% | د.إ8.40 | د.إ7.40 | د.إ5.33 | 5 |
| Oct ’24 | د.إ6.45 | د.إ7.80 +20.9% | 2.9% | د.إ8.00 | د.إ7.40 | د.إ5.08 | 5 |
| Sep ’24 | د.إ6.30 | د.إ7.80 +23.8% | 2.9% | د.إ8.00 | د.إ7.40 | د.إ4.79 | 5 |
| Aug ’24 | د.إ6.64 | د.إ7.55 +13.7% | 5.3% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.16 | 5 |
| Jul ’24 | د.إ6.43 | د.إ7.49 +16.5% | 5.1% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.07 | 5 |
| Jun ’24 | د.إ6.55 | د.إ7.49 +14.3% | 5.1% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.08 | 5 |
| May ’24 | د.إ6.70 | د.إ7.49 +11.8% | 5.1% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.66 | 5 |
| Apr ’24 | د.إ6.28 | د.إ7.51 +19.6% | 5.7% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.69 | 4 |
| Mar ’24 | د.إ6.15 | د.إ7.41 +20.5% | 6.7% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ5.66 | 4 |
| Feb ’24 | د.إ6.01 | د.إ7.34 +22.0% | 6.2% | د.إ8.00 | د.إ6.84 | د.إ6.27 | 4 |
| Jan ’24 | د.إ5.74 | د.إ6.91 +20.4% | 6.2% | د.إ7.50 | د.إ6.30 | د.إ6.38 | 4 |
| Dec ’23 | د.إ5.80 | د.إ6.64 +14.6% | 9.4% | د.إ7.50 | د.إ5.67 | د.إ6.24 | 5 |
| Nov ’23 | د.إ5.90 | د.إ6.30 +6.7% | 6.7% | د.إ7.00 | د.إ5.67 | د.إ6.04 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.