Abu Dhabi Ports Company PJSC

ADX:ADPORTS 주식 보고서

시가총액: د.إ20.2b

Abu Dhabi Ports Company PJSC 가치 평가

ADPORTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADPORTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ4.49
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADPORTS ( AED3.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( AED4.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADPORTS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ADPORTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADPORTS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADPORTS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADPORTS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADPORTS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익د.إ1.36b
시가총액د.إ20.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADPORTS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADPORTS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
SALIK Salik Company P.J.S.C
34.5x12.57%د.إ43.4b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
10.9x2.55%د.إ16.6b
AGILITY Agility Global
29.7x6.43%د.إ12.9b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
19.9x9.29%د.إ6.1b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
14.8x9.98%د.إ20.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ADPORTS은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADPORTS 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADPORTS 14.8x업계 평균 13.8xNo. of Companies27PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADPORTS 은 Asian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADPORTS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADPORTS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADPORTS 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADPORTS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.إ3.98
د.إ6.70
+68.34%
14.10%د.إ8.30د.إ5.50n/a5
May ’26د.إ3.96
د.إ6.80
+71.72%
15.28%د.إ8.30د.إ5.50n/a5
Apr ’26د.إ4.34
د.إ7.38
+70.12%
7.23%د.إ8.30د.إ6.60n/a6
Mar ’26د.إ4.57
د.إ7.48
+63.75%
5.64%د.إ8.30د.إ7.00n/a6
Feb ’26د.إ4.95
د.إ7.53
+52.19%
5.01%د.إ8.30د.إ7.20n/a6
Jan ’26د.إ5.09
د.إ7.53
+48.00%
5.01%د.إ8.30د.إ7.20n/a6
Dec ’25د.إ4.96
د.إ7.66
+54.44%
4.57%د.إ8.30د.إ7.30n/a5
Nov ’25د.إ5.33
د.إ7.64
+43.34%
4.65%د.إ8.30د.إ7.30n/a5
Oct ’25د.إ5.08
د.إ7.58
+49.21%
5.62%د.إ8.30د.إ7.00n/a5
Sep ’25د.إ4.79
د.إ7.63
+59.19%
6.11%د.إ8.30د.إ7.00n/a4
Aug ’25د.إ5.16
د.إ7.66
+48.45%
4.42%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
Jul ’25د.إ5.07
د.إ7.66
+51.08%
4.42%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
Jun ’25د.إ5.08
د.إ7.66
+50.79%
4.42%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
May ’25د.إ5.66
د.إ7.69
+35.90%
4.93%د.إ8.40د.إ7.25د.إ3.966
Apr ’25د.إ5.69
د.إ7.86
+38.11%
4.68%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.346
Mar ’25د.إ5.66
د.إ7.91
+39.72%
4.23%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.576
Feb ’25د.إ6.27
د.إ7.91
+26.13%
4.23%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.956
Jan ’25د.إ6.38
د.إ8.01
+25.55%
3.36%د.إ8.40د.إ7.70د.إ5.095
Dec ’24د.إ6.24
د.إ7.97
+27.72%
3.88%د.إ8.40د.إ7.60د.إ4.965
Nov ’24د.إ6.04
د.إ7.88
+30.46%
4.20%د.إ8.40د.إ7.40د.إ5.335
Oct ’24د.إ6.45
د.إ7.80
+20.93%
2.92%د.إ8.00د.إ7.40د.إ5.085
Sep ’24د.إ6.30
د.إ7.80
+23.81%
2.92%د.إ8.00د.إ7.40د.إ4.795
Aug ’24د.إ6.64
د.إ7.55
+13.67%
5.35%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.165
Jul ’24د.إ6.43
د.إ7.49
+16.45%
5.12%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.075
Jun ’24د.إ6.55
د.إ7.49
+14.32%
5.12%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.085
May ’24د.إ6.70
د.إ7.49
+11.76%
5.12%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.665
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
د.إ6.70
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 04:04
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Abu Dhabi Ports Company PJSC 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Graham HuntJefferies LLC
Anna AntonovaJ.P. Morgan