Pepkor Holdings Limited

JSE:PPH 株式レポート

時価総額：R82.8b

Pepkor Holdings 評価

PPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPH ( ZAR22.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR21.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PPHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PPH の販売価格 レシオを示している。これはPPH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PPH のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高R91.15b
時価総額R82.84b

販売価格 同業他社との比較

PPH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
MRP Mr Price Group
1.8x6.8%R67.0b
TFG Foschini Group
0.9x7.1%R50.4b
TRU Truworths International
1.8x6.5%R37.9b
WHL Woolworths Holdings
0.8x6.4%R61.4b
PPH Pepkor Holdings
0.9x5.1%R82.8b

Price-To-Sales vs ピア: PPHは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PPH'のPS レシオは、African Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
PPH 0.9x業界平均 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PPHは、 ZA Specialty Retail業界平均 (0.8x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PPH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PPH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: PPHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R22.59
R21.74
-3.8%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Nov ’25R22.97
R21.74
-5.4%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Oct ’25R24.13
R20.94
-13.2%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Sep ’25R21.90
R20.94
-4.4%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Aug ’25R20.40
R20.91
+2.5%
10.6%R25.00R19.00n/a5
Jul ’25R19.56
R20.49
+4.8%
11.1%R25.00R19.00n/a5
Jun ’25R16.98
R20.33
+19.7%
13.5%R25.00R18.00n/a4
May ’25R17.86
R20.75
+16.2%
12.9%R25.00R18.00n/a4
Apr ’25R18.87
R20.20
+7.0%
9.2%R22.80R18.00n/a4
Mar ’25R18.73
R19.50
+4.1%
5.7%R21.00R18.00n/a4
Feb ’25R19.34
R21.54
+11.4%
21.5%R30.70R18.00n/a5
Jan ’25R19.63
R21.34
+8.7%
22.1%R30.70R18.00n/a5
Dec ’24R18.65
R21.34
+14.4%
22.1%R30.70R18.00n/a5
Nov ’24R17.30
R20.19
+16.7%
26.7%R30.70R15.35R22.975
Oct ’24R17.25
R20.29
+17.6%
22.1%R28.60R15.35R24.135
Sep ’24R16.70
R20.01
+19.8%
24.0%R28.60R13.97R21.905
Aug ’24R16.88
R20.01
+18.6%
24.0%R28.60R13.97R20.405
Jul ’24R16.50
R19.97
+21.1%
24.1%R28.60R13.97R19.565
Jun ’24R14.70
R19.97
+35.9%
24.1%R28.60R13.97R16.985
May ’24R16.95
R22.14
+30.6%
20.6%R30.80R17.90R17.865
Apr ’24R17.24
R22.94
+33.1%
18.7%R30.80R17.90R18.875
Mar ’24R18.65
R24.76
+32.8%
13.6%R30.80R22.00R18.735
Feb ’24R20.25
R25.80
+27.4%
13.5%R32.00R22.00R19.345
Jan ’24R20.00
R26.16
+30.8%
12.9%R32.00R22.00R19.635
Dec ’23R21.40
R26.16
+22.2%
12.9%R32.00R22.00R18.655
Nov ’23R22.69
R25.93
+14.3%
10.3%R29.50R22.00R17.304

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Naspers

R681.3b

Operates in the consumer internet industry in Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

NPN

R4,137.78

7D

0.8%

1Y

22.0%

Truworths International

R37.9b

An investment holding and management company, engages in the retail of fashion apparel and accessories.

TRU

R101.94

7D

-2.0%

1Y

27.9%

Motus Holdings

R21.4b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R121.67

7D

4.0%

1Y

19.0%