Shaftesbury Capital PLC

JSE:SHC 株式レポート

時価総額：R56.4b

Shaftesbury Capital 評価

SHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHC ( ZAR31.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR1.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHC の株価収益率 レシオを示している。これはSHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHC のPE レシオは？
PEレシオ66x
収益UK£37.40m
時価総額UK£2.47b

株価収益率 同業他社との比較

SHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
RES Resilient REIT
4.9xn/aR19.4b
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR16.1b
VKE Vukile Property Fund
12.3xn/aR19.5b
EXP Exemplar REITail
5.1xn/aR3.7b
SHC Shaftesbury Capital
66x28.4%R2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHCは、同業他社の平均 ( { 66 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHC'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHC 66.0x業界平均 20.8xNo. of Companies12PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHCは、 ZA Retail REITs業界平均 (6.1x) (66 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R31.02
R38.81
+25.1%
9.2%R47.49R34.25n/a11
Nov ’25R31.22
R39.62
+26.9%
8.8%R47.77R34.45n/a10
Oct ’25R34.11
R39.60
+16.1%
9.8%R48.03R32.33n/a10
Sep ’25R34.05
R39.16
+15.0%
11.0%R48.63R32.73n/a10
Aug ’25R35.62
R38.53
+8.2%
12.7%R48.69R29.26n/a10
Jul ’25R32.40
R36.48
+12.6%
9.8%R41.40R28.75n/a10
Jun ’25R34.77
R36.33
+4.5%
9.7%R41.68R28.94n/a11
May ’25R32.05
R36.75
+14.7%
9.3%R42.33R29.40n/a11
Apr ’25R34.76
R37.49
+7.9%
9.7%R42.98R29.85n/a11
Mar ’25R31.12
R36.45
+17.1%
11.7%R43.34R29.38n/a11
Feb ’25R31.08
R36.10
+16.2%
11.1%R43.17R29.26n/a11
Jan ’25R32.50
R35.61
+9.6%
10.6%R41.77R28.31n/a9
Dec ’24R28.45
R36.05
+26.7%
11.1%R42.52R28.82n/a8
Nov ’24R24.28
R36.25
+49.3%
10.6%R42.53R28.82R31.229
Oct ’24R26.50
R36.33
+37.1%
10.2%R42.46R28.78R34.1110
Sep ’24R27.50
R34.73
+26.3%
9.8%R39.62R27.39R34.0510
Aug ’24R27.56
R34.73
+26.0%
9.8%R39.62R27.39R35.6210
Jul ’24R27.50
R36.59
+33.0%
7.9%R41.07R31.68R32.409
Jun ’24R29.35
R35.25
+20.1%
7.2%R38.12R31.00R34.778
May ’24R26.83
R35.20
+31.2%
6.4%R37.52R30.51R32.057
Apr ’24R24.99
R35.14
+40.6%
7.6%R38.13R30.28R34.766
Mar ’24R26.46
R33.90
+28.1%
25.9%R53.61R26.15R31.127
Feb ’24R24.65
R31.76
+28.8%
29.3%R52.88R23.65R31.087
Jan ’24R22.00
R31.35
+42.5%
27.3%R50.73R22.68R32.507
Dec ’23R21.78
R31.35
+43.9%
27.3%R50.73R22.68R28.457
Nov ’23R22.89
R31.59
+38.0%
25.2%R49.72R22.23R24.287

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Redefine Properties

R31.7b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.70

7D

-1.5%

1Y

39.9%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

11.4%

Spear Reit

R2.4b

SEA

R9.15

7D

-0.5%

1Y

23.6%