Hyprop Investments Limited

JSE:HYP 株式レポート

時価総額：R11.6b

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Hyprop Investments 評価

HYP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HYP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HYP ( ZAR29.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR24.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HYP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HYP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HYP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.4x
企業価値／EBITDA9.7x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

HYP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HYP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
VKE Vukile Property Fund
11.1xn/aR17.6b
CVW Castleview Property Fund
4.7xn/aR8.4b
RES Resilient REIT
4.5xn/aR15.9b
EXP Exemplar REITail
5.4xn/aR3.8b
HYP Hyprop Investments
11.8xn/aR11.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HYPは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HYP'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HYPは、 Global Retail REITs業界平均 (18.5x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HYP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HYP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHYPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHYP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R30.61
R34.50
+12.7%
1.4%R35.00R34.00n/a2
Jun ’25R27.36
R34.50
+26.1%
1.4%R35.00R34.00n/a2
May ’25R28.98
R34.50
+19.0%
1.4%R35.00R34.00n/a2
Apr ’25R29.37
R35.00
+19.2%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Mar ’25R31.27
R35.00
+11.9%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Feb ’25R31.96
R35.25
+10.3%
3.5%R36.50R34.00n/a2
Jan ’25R31.11
R33.75
+8.5%
8.1%R36.50R31.00n/a2
Dec ’24R26.22
R33.25
+26.8%
6.8%R35.50R31.00n/a2
Nov ’24R25.62
R35.40
+38.2%
12.4%R39.80R31.00n/a2
Oct ’24R31.95
R35.40
+10.8%
12.4%R39.80R31.00n/a2
Sep ’24R32.36
R38.19
+18.0%
4.2%R39.80R36.58n/a2
Aug ’24R32.47
R38.19
+17.6%
4.2%R39.80R36.58n/a2
Jul ’24R30.71
R38.19
+24.4%
4.2%R39.80R36.58n/a2
Jun ’24R30.25
R38.19
+26.2%
4.2%R39.80R36.58R27.362
May ’24R31.94
R33.79
+5.8%
18.8%R39.80R25.00R28.983
Apr ’24R29.70
R33.19
+11.8%
17.5%R38.00R25.00R29.373
Mar ’24R34.03
R34.36
+1.0%
15.8%R38.00R25.00R31.274
Feb ’24R34.00
R33.29
-2.1%
17.6%R37.87R25.00R31.963
Jan ’24R33.64
R33.29
-1.0%
17.6%R37.87R25.00R31.113
Dec ’23R33.35
R33.29
-0.2%
17.6%R37.87R25.00R26.223
Nov ’23R37.14
R33.02
-11.1%
17.3%R37.87R25.00R25.623
Oct ’23R34.37
R33.06
-3.8%
17.4%R37.98R25.00R31.953
Sep ’23R35.32
R33.06
-6.4%
17.4%R37.98R25.00R32.363
Aug ’23R36.43
R33.06
-9.2%
17.4%R37.98R25.00R32.473
Jul ’23R33.32
R33.06
-0.8%
17.4%R37.98R25.00R30.713
Jun ’23R36.14
R33.06
-8.5%
17.4%R37.98R25.00R30.253

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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