Resilient REIT Limited

JSE:RES 株式レポート

時価総額：R15.7b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Resilient REIT 評価

RES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RES ( ZAR48.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR27.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

RES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
HYP Hyprop Investments
12.1xn/aR11.9b
VKE Vukile Property Fund
10.7xn/aR16.9b
CVW Castleview Property Fund
4.7xn/aR8.4b
EXP Exemplar REITail
5.4xn/aR3.8b
RES Resilient REIT
4.4xn/aR15.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RESは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RES'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RESは、 Global Retail REITs業界平均 (18.7x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRESのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R46.86
R49.06
+4.7%
8.3%R55.30R45.00n/a4
Jun ’25R42.65
R45.81
+7.4%
1.7%R47.00R45.00n/a4
May ’25R44.24
R45.81
+3.5%
1.7%R47.00R45.00n/a4
Apr ’25R46.39
R45.93
-1.0%
2.1%R47.50R45.00n/a4
Mar ’25R47.34
R46.43
-1.9%
1.9%R47.50R45.30n/a4
Feb ’25R46.42
R45.93
-1.1%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Jan ’25R44.29
R45.93
+3.7%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Dec ’24R41.00
R45.43
+10.8%
1.3%R46.00R44.50n/a4
Nov ’24R38.00
R46.43
+22.2%
4.6%R50.00R44.50n/a4
Oct ’24R39.11
R49.88
+27.5%
11.4%R59.10R44.50n/a4
Sep ’24R39.95
R52.03
+30.2%
9.9%R59.10R47.00n/a3
Aug ’24R44.43
R53.86
+21.2%
10.1%R59.34R47.00n/a4
Jul ’24R42.31
R53.86
+27.3%
10.1%R59.34R47.00n/a4
Jun ’24R40.51
R53.86
+33.0%
10.1%R59.34R47.00R42.654
May ’24R45.42
R56.11
+23.5%
6.7%R59.34R50.00R44.244
Apr ’24R46.60
R57.39
+23.1%
3.2%R59.34R55.10R46.394
Mar ’24R50.93
R57.39
+12.7%
3.2%R59.34R55.10R47.344
Feb ’24R52.35
R57.11
+9.1%
3.9%R59.34R54.00R46.424
Jan ’24R53.75
R57.11
+6.3%
3.9%R59.34R54.00R44.294
Dec ’23R51.55
R56.61
+9.8%
5.2%R59.34R52.00R41.004
Nov ’23R50.52
R56.61
+12.1%
5.2%R59.34R52.00R38.004
Oct ’23R47.94
R57.11
+19.1%
3.9%R59.34R54.00R39.114
Sep ’23R53.84
R57.09
+6.0%
3.9%R59.34R54.00R39.954
Aug ’23R57.10
R56.51
-1.0%
5.4%R59.34R51.70R44.434
Jul ’23R53.15
R56.51
+6.3%
5.4%R59.34R51.70R42.314
Jun ’23R54.70
R56.51
+3.3%
5.4%R59.34R51.70R40.514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y