Resilient REIT Limited

JSE:RES 株式レポート

時価総額：R19.3b

Resilient REIT 評価

RES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RES ( ZAR57.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR27.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RES の株価収益率 レシオを示している。これはRES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RES のPE レシオは？
PEレシオ4.8x
収益R4.00b
時価総額R19.30b

株価収益率 同業他社との比較

RES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
HYP Hyprop Investments
6.6xn/aR16.3b
VKE Vukile Property Fund
12.6xn/aR20.1b
EXP Exemplar REITail
5.3xn/aR3.8b
DIB Dipula Income Fund
6.1xn/aR4.7b
RES Resilient REIT
4.8xn/aR19.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RESは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RES'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
RES 4.8x業界平均 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RESは、 ZA Retail REITs業界平均 (6.1x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRESのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R57.79
R59.60
+3.1%
5.6%R63.50R55.30n/a3
Nov ’25R55.90
R58.27
+4.2%
6.4%R63.50R55.30n/a3
Oct ’25R58.16
R52.41
-9.9%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Sep ’25R57.17
R52.41
-8.3%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Aug ’25R51.19
R50.81
-0.8%
6.7%R55.30R45.92n/a4
Jul ’25R48.31
R49.06
+1.5%
8.3%R55.30R45.00n/a4
Jun ’25R42.65
R45.81
+7.4%
1.7%R47.00R45.00n/a4
May ’25R44.24
R45.81
+3.5%
1.7%R47.00R45.00n/a4
Apr ’25R46.39
R45.93
-1.0%
2.1%R47.50R45.00n/a4
Mar ’25R47.34
R46.43
-1.9%
1.9%R47.50R45.30n/a4
Feb ’25R46.42
R45.93
-1.1%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Jan ’25R44.29
R45.93
+3.7%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Dec ’24R41.00
R45.43
+10.8%
1.3%R46.00R44.50n/a4
Nov ’24R38.00
R46.43
+22.2%
4.6%R50.00R44.50R55.904
Oct ’24R39.11
R49.88
+27.5%
11.4%R59.10R44.50R58.164
Sep ’24R39.95
R52.03
+30.2%
9.9%R59.10R47.00R57.173
Aug ’24R44.43
R53.86
+21.2%
10.1%R59.34R47.00R51.194
Jul ’24R42.31
R53.86
+27.3%
10.1%R59.34R47.00R48.314
Jun ’24R40.51
R53.86
+33.0%
10.1%R59.34R47.00R42.654
May ’24R45.42
R56.11
+23.5%
6.7%R59.34R50.00R44.244
Apr ’24R46.60
R57.39
+23.1%
3.2%R59.34R55.10R46.394
Mar ’24R50.93
R57.39
+12.7%
3.2%R59.34R55.10R47.344
Feb ’24R52.35
R57.11
+9.1%
3.9%R59.34R54.00R46.424
Jan ’24R53.75
R57.11
+6.3%
3.9%R59.34R54.00R44.294
Dec ’23R51.55
R56.61
+9.8%
5.2%R59.34R52.00R41.004
Nov ’23R50.52
R56.61
+12.1%
5.2%R59.34R52.00R38.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%