Primary Health Properties 評価

PHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHP ( ZAR21.45 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR12.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PHPは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、PHP の販売価格レシオを示している。これはPHP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
PHP のPS レシオは？
PS比	7.1x
売上高	UK£177.80m
時価総額	UK£1.26b

PHP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	14.6x
企業価値／EBITDA	18.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

PHP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.7x
RDF Redefine Properties	3x	-4.3%	R32.1b
VKE Vukile Property Fund	5x	1.8%	R20.1b
GRT Growthpoint Properties	3.1x	-16.8%	R44.5b
HYP Hyprop Investments	3.6x	5.4%	R16.3b
PHP Primary Health Properties	7.1x	-0.4%	R1.3b

Price-To-Sales vs ピア: PHPは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

PHP'のPS レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHPは、 Global Health Care REITs業界平均 (6.5x) (7.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

PHP のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	7.1x
公正PS 比率	7.1x

Price-To-Sales対公正比率: PHPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R21.45	R24.03 +12.0%	6.2%	R25.77	R21.67	n/a	9
Nov ’25	R21.25	R23.96 +12.8%	8.7%	R27.44	R20.81	n/a	9
Oct ’25	R23.40	R24.11 +3.0%	9.6%	R27.79	R20.61	n/a	9
Sep ’25	R22.80	R24.49 +7.4%	9.5%	R28.44	R21.09	n/a	9
Aug ’25	R22.08	R24.49 +10.9%	9.5%	R28.44	R21.09	n/a	9
Jul ’25	R21.56	R23.95 +11.1%	9.6%	R27.60	R20.47	n/a	9
Jun ’25	R22.07	R23.74 +7.6%	9.4%	R27.87	R20.67	n/a	9
May ’25	R21.80	R24.30 +11.5%	10.6%	R28.22	R20.93	n/a	9
Apr ’25	R23.10	R24.36 +5.4%	9.4%	R28.59	R21.21	n/a	9
Mar ’25	R22.33	R25.00 +12.0%	9.2%	R29.00	R21.51	n/a	9
Feb ’25	R22.75	R24.03 +5.6%	9.0%	R27.46	R21.16	n/a	9
Jan ’25	R27.51	R24.03 -12.6%	9.0%	R27.46	R21.16	n/a	9
Dec ’24	R24.74	R24.03 -2.9%	9.0%	R27.46	R21.16	n/a	9
Nov ’24	R50.00	R24.03 -51.9%	9.0%	R27.46	R21.16	R21.25	9
Oct ’24	n/a	R25.30 0%	9.4%	R28.78	R22.17	R23.40	8
Sep ’24	n/a	R25.63 0%	9.9%	R29.18	R22.49	R22.80	8
Aug ’24	n/a	R25.90 0%	17.7%	R37.00	R21.47	R22.08	8
Jul ’24	n/a	R28.34 0%	17.8%	R38.02	R23.00	R21.56	8
Jun ’24	n/a	R29.88 0%	17.6%	R39.47	R23.88	R22.07	8
May ’24	n/a	R27.85 0%	16.2%	R36.62	R22.60	R21.80	9
Apr ’24	n/a	R27.74 0%	16.2%	R36.47	R22.51	R23.10	9
Mar ’24	n/a	R27.51 0%	16.7%	R35.79	R22.09	R22.33	9
Feb ’24	n/a	R28.35 0%	17.4%	R35.14	R22.36	R22.75	9
Jan ’24	n/a	R28.07 0%	18.6%	R33.89	R21.57	R27.51	9
Dec ’23	n/a	R29.43 0%	18.6%	R35.53	R22.61	R24.74	9
Nov ’23	n/a	R29.58 0%	13.8%	R33.74	R22.49	R50.00	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

-3.8%

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

-1.0%

39.6%