Growthpoint Properties Limited

JSE:GRT 株式レポート

時価総額：R44.1b

Growthpoint Properties 評価

GRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRT ( ZAR13.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR10.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GRT の株価収益率 レシオを示している。これはGRT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRT のPE レシオは？
PEレシオ34.7x
収益R1.27b
時価総額R44.10b

株価収益率 同業他社との比較

GRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
RDF Redefine Properties
7.7xn/aR30.5b
ATT Attacq
9.8xn/aR9.3b
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.3b
EMI Emira Property Fund
3xn/aR5.7b
GRT Growthpoint Properties
34.7xn/aR44.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GRTは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GRT'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
GRT 34.7x業界平均 16.2xNo. of Companies20PE01020304050+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRTは、 ZA REITs業界平均 (7.7x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R13.02
R13.35
+2.5%
15.8%R16.00R10.10n/a4
Nov ’25R13.08
R13.35
+2.1%
15.8%R16.00R10.10n/a4
Oct ’25R14.03
R12.13
-13.6%
13.3%R14.60R10.10n/a4
Sep ’25R14.10
R12.13
-14.0%
13.3%R14.60R10.10n/a4
Aug ’25R12.64
R12.46
-1.4%
12.7%R14.60R10.10n/a5
Jul ’25R12.39
R12.46
+0.6%
12.7%R14.60R10.10n/a5
Jun ’25R10.99
R12.38
+12.6%
12.3%R14.60R10.10n/a5
May ’25R10.94
R12.95
+18.4%
8.8%R14.60R11.80n/a4
Apr ’25R11.26
R13.08
+16.1%
8.0%R14.60R11.80n/a4
Mar ’25R11.72
R13.53
+15.5%
6.3%R14.60R12.50n/a3
Feb ’25R11.85
R13.03
+10.0%
11.6%R14.60R11.00n/a3
Jan ’25R11.68
R12.27
+5.0%
8.3%R13.50R11.00n/a3
Dec ’24R10.90
R12.10
+11.0%
6.8%R13.00R11.00n/a3
Nov ’24R9.93
R13.10
+31.9%
16.2%R16.00R11.00R13.083
Oct ’24R10.55
R14.90
+41.2%
5.6%R16.00R14.00R14.033
Sep ’24R11.98
R15.33
+28.0%
6.1%R16.00R14.00R14.103
Aug ’24R12.95
R15.33
+18.4%
6.1%R16.00R14.00R12.643
Jul ’24R11.66
R15.33
+31.5%
6.1%R16.00R14.00R12.393
Jun ’24R11.79
R15.33
+30.1%
6.1%R16.00R14.00R10.993
May ’24R12.73
R15.33
+20.5%
6.1%R16.00R14.00R10.943
Apr ’24R13.06
R16.10
+23.3%
10.2%R18.00R14.00R11.263
Mar ’24R13.34
R15.70
+17.7%
10.1%R18.00R14.00R11.724
Feb ’24R14.20
R15.58
+9.7%
9.9%R18.00R14.00R11.854
Jan ’24R14.54
R15.58
+7.1%
9.9%R18.00R14.00R11.684
Dec ’23R13.45
R15.43
+14.7%
10.0%R18.00R14.00R10.904
Nov ’23R12.86
R15.43
+19.9%
10.0%R18.00R14.00R9.934

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

11.4%

Redefine Properties

R30.5b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.51

7D

-5.1%

1Y

32.3%

Spear Reit

R2.4b

SEA

R9.15

7D

-1.2%

1Y

22.2%