SA Corporate Real Estate Limited

JSE:SAC 株式レポート

時価総額：R6.4b

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SA Real Estate 評価

SAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAC ( ZAR2.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR2.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SAC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.7x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

SAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
BTN Burstone Group
24.9xn/aR5.8b
ATT Attacq
13.1xn/aR7.6b
EMI Emira Property Fund
9.6xn/aR5.0b
HET Heriot REIT
3.9xn/aR3.8b
SAC SA Real Estate
5.3xn/aR6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SACは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAC'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SACは、 Global REITs業界平均 (16x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSACのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R2.59
R2.68
+3.3%
2.8%R2.75R2.60n/a2
Jun ’25R2.51
R2.58
+2.6%
1.0%R2.60R2.55n/a2
May ’25R2.57
R2.58
+0.2%
1.0%R2.60R2.55n/a2
Mar ’25R2.51
R2.73
+8.6%
2.8%R2.80R2.65n/a2
Feb ’25R2.53
R2.75
+8.7%
1.8%R2.80R2.70n/a2
Jan ’25R2.32
R2.55
+9.9%
5.9%R2.70R2.40n/a2
Dec ’24R2.14
R2.50
+16.8%
4.0%R2.60R2.40n/a2
Nov ’24R1.94
R2.50
+28.9%
4.0%R2.60R2.40n/a2
Oct ’24R2.05
R2.50
+22.0%
4.0%R2.60R2.40n/a2
Sep ’24R1.85
R2.55
+37.8%
2.0%R2.60R2.50n/a2
Aug ’24R1.82
R2.55
+40.1%
2.0%R2.60R2.50n/a2
Jul ’24R1.89
R2.55
+34.9%
2.0%R2.60R2.50n/a2
Jun ’24R1.81
R2.55
+40.9%
2.0%R2.60R2.50R2.512
May ’24R1.87
R2.55
+36.4%
2.0%R2.60R2.50R2.572
Apr ’24R2.05
R2.58
+25.6%
2.9%R2.65R2.50R2.472
Mar ’24R2.17
R2.52
+16.0%
6.1%R2.65R2.30R2.513
Feb ’24R2.32
R2.43
+4.9%
5.1%R2.60R2.30R2.533
Jan ’24R2.40
R2.43
+1.4%
5.1%R2.60R2.30R2.323
Dec ’23R2.25
R2.40
+6.7%
3.4%R2.50R2.30R2.143
Nov ’23R2.22
R2.45
+10.4%
2.0%R2.50R2.40R1.942
Oct ’23R2.10
R2.45
+16.7%
2.0%R2.50R2.40R2.052
Sep ’23R2.15
R2.45
+14.0%
2.0%R2.50R2.40R1.852
Aug ’23R2.16
R2.45
+13.4%
2.0%R2.50R2.40R1.822
Jul ’23R1.82
R2.45
+34.6%
2.0%R2.50R2.40R1.892
Jun ’23R2.11
R2.45
+16.1%
2.0%R2.50R2.40R1.812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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