Assura Plc

JSE:AHR 株式レポート

時価総額：R29.5b

Assura 評価

AHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AHR ( ZAR10 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR4.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AHR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AHRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AHR の株価収益率 レシオを示している。これはAHR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AHR のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益UK£66.10m
時価総額UK£1.29b

株価収益率 同業他社との比較

AHR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AHR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
RDF Redefine Properties
7.8xn/aR30.8b
VKE Vukile Property Fund
13.3xn/aR22.0b
GRT Growthpoint Properties
34.8xn/aR44.2b
HYP Hyprop Investments
6.8xn/aR16.7b
AHR Assura
19.4x19.9%R1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AHRは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AHR'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AHR 19.4x業界平均 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AHRは、 Global Health Care REITs業界平均 (27.2x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AHR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AHR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAHRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAHR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R10.00
R11.02
+10.2%
8.3%R12.54R9.12n/a9
Nov ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Oct ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Sep ’25n/a
R11.39
0%
5.8%R12.76R10.44n/a9
Aug ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jul ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jun ’25n/a
R11.87
0%
5.2%R13.17R10.77n/a10
May ’25n/a
R11.92
0%
4.0%R12.94R11.29n/a10
Apr ’25n/a
R12.10
0%
4.0%R13.16R11.48n/a10
Mar ’25n/a
R12.40
0%
4.3%R13.29R11.60n/a10
Feb ’25n/a
R12.32
0%
4.8%R13.29R11.60n/a10
Jan ’25n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Dec ’24n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Nov ’24n/a
R11.85
0%
7.1%R13.36R10.87n/a10
Oct ’24n/a
R12.47
0%
7.4%R13.74R11.18n/a9
Sep ’24n/a
R12.92
0%
6.5%R14.11R11.72n/a9
Aug ’24n/a
R12.79
0%
12.7%R17.13R11.19n/a10
Jul ’24n/a
R13.87
0%
13.9%R17.60R12.20n/a10
Jun ’24n/a
R14.64
0%
13.8%R18.27R12.67n/a10
May ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Apr ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Mar ’24n/a
R13.34
0%
12.8%R16.43R10.95n/a11
Feb ’24n/a
R13.46
0%
11.2%R15.97R11.71n/a11
Jan ’24n/a
R13.68
0%
11.7%R16.18R11.56n/a11
Dec ’23n/a
R14.19
0%
11.7%R16.58R11.84n/a11
Nov ’23n/a
R14.39
0%
11.2%R16.08R11.07n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

11.4%

Redefine Properties

R30.8b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.56

7D

-4.8%

1Y

31.4%

Spear Reit

R2.5b

SEA

R9.20

7D

-1.7%

1Y

19.6%