Fortress Real Estate Investments Limited

JSE:FFA 株式レポート

時価総額：R34.3b

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Fortress Real Estate Investments 評価

FFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FFA ( ZAR15.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR10.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FFA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FFA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.5x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

FFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
MSP MAS
5.8xn/aR11.2b
NRP NEPI Rockcastle
9.3x-0.3%R86.2b
ACS Acsion
2.5xn/aR3.0b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.9b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FFAは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FFA'のPE レシオは、African Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FFAは、 African Real Estate業界平均 (8.9x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFFAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Jun ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
May ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Apr ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Mar ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Feb ’25R15.27
R16.23
+6.3%
21.2%R21.00R13.00n/a3
Jan ’25R13.81
R15.10
+9.3%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Dec ’24R13.75
R15.10
+9.8%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Nov ’24R13.15
R15.03
+14.3%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Oct ’24R12.87
R15.37
+19.4%
7.4%R16.80R14.00n/a3
Sep ’24R13.16
R15.37
+16.8%
7.4%R16.80R14.00n/a3
Aug ’24R13.01
R14.57
+12.0%
3.7%R15.30R14.00n/a3
Jul ’24R12.86
R14.23
+10.7%
6.6%R15.30R13.00n/a3
Jun ’24R12.95
R14.23
+9.9%
6.6%R15.30R13.00n/a3
May ’24R12.99
R14.23
+9.6%
6.6%R15.30R13.00n/a3
Apr ’24R11.61
R13.33
+14.8%
9.8%R14.40R11.50n/a3
Mar ’24R10.50
R13.20
+25.7%
9.1%R14.10R11.50n/a3
Feb ’24R10.06
R12.60
+25.2%
8.7%R13.70R11.50R15.272
Jan ’24R10.51
R12.60
+19.9%
8.7%R13.70R11.50R13.812
Dec ’23R10.29
R12.25
+19.0%
6.1%R13.00R11.50R13.752
Nov ’23R10.26
R11.25
+9.6%
15.6%R13.00R9.50R13.152
Oct ’23R8.95
R14.60
+63.1%
2.7%R15.00R14.20R12.872
Sep ’23R10.23
R14.60
+42.7%
2.7%R15.00R14.20R13.162
Aug ’23R12.01
R14.60
+21.6%
2.7%R15.00R14.20R13.012
Jul ’23R10.76
R14.60
+35.7%
2.7%R15.00R14.20R12.862
Jun ’23R12.80
R14.60
+14.1%
2.7%R15.00R14.20R12.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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