Aspen Pharmacare Holdings 評価
APN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APN ( ZAR170.07 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR196.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
APN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 APNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| APN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | R4.40b |
| 時価総額 | R75.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
APN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: APNは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
APN'のPE レシオは、African Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: APNは、 African Pharmaceuticals業界平均 (11.6x) (17.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAPNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R170.07 | R226.82 +33.4% | 6.6% | R238.00 | R201.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R181.41 | R233.82 +28.9% | 1.4% | R238.00 | R229.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R195.00 | R237.57 +21.8% | 3.3% | R250.00 | R229.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R239.99 | R245.32 +2.2% | 6.2% | R268.00 | R230.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R251.33 | R243.65 -3.1% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R228.35 | R243.65 +6.7% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R232.36 | R243.65 +4.9% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R224.27 | R236.25 +5.3% | 3.1% | R250.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R219.38 | R228.65 +4.2% | 5.9% | R250.00 | R211.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R196.72 | R214.69 +9.1% | 4.9% | R228.00 | R196.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R194.00 | R206.29 +6.3% | 7.0% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R203.50 | R202.49 -0.5% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R185.26 | R202.49 +9.3% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R170.11 | R202.49 +19.0% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | R181.41 | 5 |
| Oct ’24 | R171.82 | R202.49 +17.8% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | R195.00 | 5 |
| Sep ’24 | R168.84 | R209.60 +24.1% | 9.4% | R233.00 | R180.00 | R239.99 | 5 |
| Aug ’24 | R193.83 | R208.60 +7.6% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R251.33 | 5 |
| Jul ’24 | R183.62 | R208.60 +13.6% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R228.35 | 5 |
| Jun ’24 | R175.21 | R208.60 +19.1% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R232.36 | 5 |
| May ’24 | R182.80 | R208.60 +14.1% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R224.27 | 5 |
| Apr ’24 | R183.18 | R208.60 +13.9% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R219.38 | 5 |
| Mar ’24 | R160.75 | R184.18 +14.6% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R196.72 | 6 |
| Feb ’24 | R148.18 | R184.18 +24.3% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R194.00 | 6 |
| Jan ’24 | R136.33 | R184.67 +35.5% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R203.50 | 6 |
| Dec ’23 | R135.68 | R184.67 +36.1% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R185.26 | 6 |
| Nov ’23 | R150.69 | R184.67 +22.5% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R170.11 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。