Adcock Ingram Holdings 評価
AIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AIP ( ZAR67.29 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR76.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AIPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AIPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AIP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | R814.01m |
| 時価総額 | R9.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
AIP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.7x | ||
APN Aspen Pharmacare Holdings | 17.2x | 22.4% | R75.5b |
ASC Ascendis Health | 11.1x | n/a | R463.1m |
4569 KYORIN Pharmaceutical | 17.9x | -11.9% | JP¥86.1b |
603207 Shanghai Xiao Fang PharmaceuticalLtd | 20.6x | n/a | CN¥4.0b |
AIP Adcock Ingram Holdings | 12.1x | n/a | R9.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: AIPは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AIP'のPE レシオは、African Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AIPは、 African Pharmaceuticals業界平均 (11.6x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AIP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAIPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R67.29 | R62.00 -7.9% | 8.1% | R67.00 | R57.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R68.06 | R62.00 -8.9% | 8.1% | R67.00 | R57.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R69.01 | R62.00 -10.2% | 8.1% | R67.00 | R57.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R64.50 | R56.00 -13.2% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R58.15 | R56.00 -3.7% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R61.00 | R56.00 -8.2% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R56.78 | R56.00 -1.4% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R55.69 | R56.00 +0.6% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R55.00 | R56.00 +1.8% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R55.65 | R56.00 +0.6% | 1.8% | R57.00 | R55.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R55.10 | R55.97 +1.6% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R60.10 | R55.97 -6.9% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R54.00 | R55.97 +3.6% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R55.50 | R55.97 +0.8% | 1.7% | R56.94 | R55.00 | R68.06 | 2 |
| Oct ’24 | R57.00 | R54.00 -5.3% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R69.01 | 2 |
| Sep ’24 | R55.68 | R54.00 -3.0% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R64.50 | 2 |
| Aug ’24 | R53.55 | R54.00 +0.8% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R58.15 | 2 |
| Jul ’24 | R56.30 | R54.00 -4.1% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R61.00 | 2 |
| Jun ’24 | R51.70 | R54.00 +4.4% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R56.78 | 2 |
| May ’24 | R50.10 | R54.00 +7.8% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.69 | 2 |
| Apr ’24 | R51.25 | R54.00 +5.4% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.00 | 2 |
| Mar ’24 | R53.00 | R54.00 +1.9% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.65 | 2 |
| Feb ’24 | R51.30 | R54.00 +5.3% | 1.9% | R55.00 | R53.00 | R55.10 | 2 |
| Jan ’24 | R50.50 | R52.50 +4.0% | 4.8% | R55.00 | R50.00 | R60.10 | 2 |
| Dec ’23 | R49.80 | R52.50 +5.4% | 4.8% | R55.00 | R50.00 | R54.00 | 2 |
| Nov ’23 | R47.50 | R52.50 +10.5% | 4.8% | R55.00 | R50.00 | R55.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。