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OUTsurance Group 評価
OUT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OUT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OUT ( ZAR46.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR6.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OUT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
OUT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OUT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R91.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
OUT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OUTは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
OUT'のPE レシオは、African Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OUT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.4x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OUTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R58.79 | R53.85 -8.4% | 13.3% | R62.61 | R45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R47.73 | R48.23 +1.1% | 8.4% | R56.00 | R45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R47.47 | R47.43 -0.08% | 10.0% | R56.00 | R42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R45.95 | R46.23 +0.6% | 6.1% | R50.00 | R42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R40.05 | R45.83 +14.4% | 5.6% | R50.00 | R42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R40.57 | R46.04 +13.5% | 6.2% | R50.00 | R42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R42.00 | R45.95 +9.4% | 7.0% | R50.00 | R41.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R41.74 | R45.77 +9.6% | 8.1% | R50.00 | R41.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R42.10 | R45.77 +8.7% | 8.1% | R50.00 | R41.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R42.20 | R43.40 +2.8% | 6.6% | R47.00 | R40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R41.54 | R43.40 +4.5% | 6.6% | R47.00 | R40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R40.29 | R41.58 +3.2% | 9.5% | R47.00 | R37.74 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R42.76 | R41.58 -2.8% | 9.5% | R47.00 | R37.74 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R40.26 | R39.58 -1.7% | 9.8% | R45.00 | R36.00 | R47.73 | 3 |
| Aug ’24 | R38.90 | R37.94 -2.5% | 13.6% | R45.00 | R32.81 | R47.47 | 3 |
| Jul ’24 | R33.99 | R37.94 +11.6% | 13.6% | R45.00 | R32.81 | R45.95 | 3 |
| Jun ’24 | R32.12 | R39.50 +23.0% | 13.9% | R45.00 | R34.00 | R40.05 | 2 |
| May ’24 | R34.80 | R40.40 +16.1% | 11.4% | R45.00 | R35.80 | R40.57 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。