Sanlam Limited

JSE:SLM 株式レポート

時価総額：R161.6b

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Sanlam 評価

SLM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLM ( ZAR83.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR46.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SLM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SLM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA1.6x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

SLM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
DSY Discovery
16.5x19.3%R86.0b
MTM Momentum Metropolitan Holdings
6.8x6.5%R30.4b
OMU Old Mutual
7.4x6.4%R52.1b
CLI Clientèle
9.2xn/aR3.7b
SLM Sanlam
13.9x12.9%R161.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SLMは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SLM'のPE レシオは、African Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLMは、 African Insurance業界平均 (6.9x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R78.44
R80.78
+3.0%
7.9%R90.00R73.24n/a6
Jun ’25R70.84
R80.78
+14.0%
7.9%R90.00R73.24n/a6
May ’25R68.04
R80.48
+18.3%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Apr ’25R69.39
R80.48
+16.0%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Mar ’25R74.33
R79.37
+6.8%
8.5%R89.00R71.00n/a5
Feb ’25R72.13
R77.43
+7.3%
6.5%R85.00R70.29n/a5
Jan ’25R72.80
R77.34
+6.2%
7.3%R85.00R70.29n/a5
Dec ’24R68.30
R77.34
+13.2%
7.3%R85.00R70.29n/a5
Nov ’24R65.84
R75.33
+14.4%
8.8%R82.00R66.41n/a5
Oct ’24R65.67
R72.95
+11.1%
13.7%R82.00R56.35n/a5
Sep ’24R68.64
R68.30
-0.5%
13.8%R78.00R56.35n/a4
Aug ’24R65.91
R70.45
+6.9%
14.2%R78.00R56.35n/a3
Jul ’24R58.35
R69.45
+19.0%
13.4%R77.00R56.35n/a3
Jun ’24R52.69
R69.45
+31.8%
13.4%R77.00R56.35R70.843
May ’24R56.43
R71.47
+26.7%
13.0%R79.00R58.41R68.043
Apr ’24R56.37
R71.47
+26.8%
13.0%R79.00R58.41R69.393
Mar ’24R59.89
R69.81
+16.6%
13.6%R77.00R56.44R74.333
Feb ’24R57.91
R70.81
+22.3%
14.5%R80.00R56.44R72.133
Jan ’24R48.72
R69.47
+42.6%
17.5%R80.00R52.40R72.803
Dec ’23R53.17
R69.47
+30.7%
17.5%R80.00R52.40R68.303
Nov ’23R53.09
R68.47
+29.0%
16.6%R77.00R52.40R65.843
Oct ’23R51.59
R76.50
+48.3%
0.7%R77.00R76.00R65.672
Sep ’23R53.55
R78.00
+45.7%
2.6%R80.00R76.00R68.642
Aug ’23R54.33
R78.00
+43.6%
2.6%R80.00R76.00R65.912
Jul ’23R52.34
R79.07
+51.1%
6.2%R83.00R72.21R58.353
Jun ’23R65.99
R79.07
+19.8%
6.2%R83.00R72.21R52.693

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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