Discovery 評価

DSY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

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株価と公正価値の比較

DSY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSY ( ZAR196.48 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR91.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

DSY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DSYは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

DSY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.4x
SLM Sanlam	11.1x	2.5%	R184.8b
MTM Momentum Group	10.8x	14.5%	R41.6b
OMU Old Mutual	7.1x	2.7%	R56.5b
CLI Clientèle	12.5x	n/a	R4.1b
DSY Discovery	18.2x	14.6%	R129.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DSYは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

DSY'のPE レシオは、African Insurance 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSYは、 ZA Insurance業界平均 (12.5x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

DSY のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.2x
公正PE 比率	13.6x

Price-To-Earnings対公正比率: DSYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDSY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R196.48	R188.12 -4.3%	12.7%	R230.00	R157.00	n/a	5
Nov ’25	R181.00	R185.12 +2.3%	10.2%	R215.00	R157.00	n/a	5
Oct ’25	R171.78	R189.92 +10.6%	7.1%	R215.00	R175.93	n/a	5
Sep ’25	R153.00	R183.48 +19.9%	5.3%	R200.00	R175.93	n/a	4
Aug ’25	R141.82	R181.98 +28.3%	4.0%	R194.00	R175.93	n/a	4
Jul ’25	R140.02	R182.73 +30.5%	3.7%	R194.00	R175.93	n/a	4
Jun ’25	R109.69	R183.48 +67.3%	4.4%	R197.00	R175.93	n/a	4
May ’25	R120.24	R184.52 +53.5%	3.9%	R197.00	R180.00	n/a	4
Apr ’25	R120.63	R184.52 +53.0%	3.9%	R197.00	R180.00	n/a	4
Mar ’25	R135.00	R185.27 +37.2%	4.6%	R200.00	R180.00	n/a	4
Feb ’25	R138.88	R185.27 +33.4%	4.6%	R200.00	R180.00	n/a	4
Jan ’25	R143.68	R180.35 +25.5%	7.0%	R200.00	R165.39	n/a	4
Dec ’24	R131.82	R180.35 +36.8%	7.0%	R200.00	R165.39	n/a	4
Nov ’24	R130.89	R184.31 +40.8%	5.1%	R200.00	R175.00	R181.00	4
Oct ’24	R137.16	R182.81 +33.3%	5.6%	R200.00	R175.00	R171.78	4
Sep ’24	R146.33	R185.31 +26.6%	6.3%	R205.00	R175.00	R153.00	4
Aug ’24	R157.32	R186.67 +18.7%	7.0%	R205.00	R175.00	R141.82	3
Jul ’24	R145.85	R183.33 +25.7%	4.6%	R195.00	R175.00	R140.02	3
Jun ’24	R134.47	R175.00 +30.1%	2.9%	R180.00	R170.00	R109.69	2
May ’24	R143.77	R175.00 +21.7%	2.9%	R180.00	R170.00	R120.24	2
Apr ’24	R139.45	R178.33 +27.9%	7.0%	R195.00	R165.00	R120.63	3
Mar ’24	R149.05	R178.33 +19.6%	7.0%	R195.00	R165.00	R135.00	3
Feb ’24	R141.45	R161.67 +14.3%	14.8%	R186.00	R129.00	R138.88	3
Jan ’24	R123.35	R161.67 +31.1%	14.8%	R186.00	R129.00	R143.68	3
Dec ’23	R120.00	R161.67 +34.7%	14.8%	R186.00	R129.00	R131.82	3
Nov ’23	R122.00	R161.67 +32.5%	14.8%	R186.00	R129.00	R130.89	3

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。