Momentum Metropolitan Holdings Limited

JSE:MTM 株式レポート

時価総額：R30.9b

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Momentum Metropolitan Holdings 評価

MTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTM ( ZAR21.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR18.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MTM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.03x
企業価値／EBITDA0.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

MTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
DSY Discovery
17.2x19.3%R89.8b
OMU Old Mutual
7.6x6.4%R53.5b
SLM Sanlam
14.8x12.9%R171.6b
CLI Clientèle
9xn/aR3.6b
MTM Momentum Metropolitan Holdings
6.9x6.5%R30.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MTMは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTM'のPE レシオは、African Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTMは、 African Insurance業界平均 (6.9x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R22.78
R23.96
+5.2%
6.0%R25.63R21.70n/a4
Jun ’25R21.28
R23.96
+12.6%
6.0%R25.63R21.70n/a4
May ’25R20.61
R23.61
+14.5%
4.7%R24.50R21.70n/a4
Apr ’25R20.32
R23.99
+18.0%
1.0%R24.22R23.75n/a2
Mar ’25R20.91
R23.99
+14.7%
1.0%R24.22R23.75n/a2
Feb ’25R21.01
R23.99
+14.2%
1.0%R24.22R23.75n/a2
Jan ’25R21.89
R23.50
+7.3%
1.1%R23.75R23.24n/a2
Dec ’24R20.46
R23.50
+14.8%
1.1%R23.75R23.24n/a2
Nov ’24R21.18
R23.50
+10.9%
1.1%R23.75R23.24n/a2
Oct ’24R19.76
R23.50
+18.9%
1.1%R23.75R23.24n/a2
Sep ’24R20.13
R23.25
+15.5%
3.2%R24.00R22.50n/a2
Jul ’23R14.26
R23.30
+63.4%
5.6%R24.60R22.00R18.062
Jun ’23R15.22
R22.30
+46.5%
10.3%R24.60R20.00R16.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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