RCL Foods 評価
RCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RCL ( ZAR9.17 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR23.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RCL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.9x |
| 収益 | R1.19b |
| 時価総額 | R8.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
RCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RCLは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RCL'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RCLは、 ZA Food業界平均 (10.9x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
AH-Vest
R13.3m
Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.
AHL
R0.13
7D
0%
1Y
-18.8%
Quantum Foods Holdings
R1.8b
Engages in the feed and poultry business in South African and other African markets.
QFH
R8.88
7D
1.5%
1Y
104.1%
Astral Foods
R6.9b
Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.
ARL
R180.00
7D
7.5%
1Y
16.1%