RFG Holdings Limited

JSE:RFG 株式レポート

時価総額：R4.9b

RFG Holdings 評価

RFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RFG ( ZAR19 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR25.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RFG の株価収益率 レシオを示している。これはRFG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RFG のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益R565.69m
時価総額R4.93b

株価収益率 同業他社との比較

RFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
ARL Astral Foods
9.6xn/aR7.2b
RBO Rainbow Chicken
16.9xn/aR3.0b
OCE Oceana Group
6.4xn/aR8.3b
SHG Sea Harvest Group
11.4xn/aR2.8b
RFG RFG Holdings
8.7x7.3%R4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: RFGは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RFG'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RFG 8.7x業界平均 9.8xNo. of Companies13PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RFGは、 ZA Food業界平均 (11.4x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R19.00
R17.66
-7.1%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Nov ’25R16.30
R17.66
+8.3%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Oct ’25R16.65
R17.66
+6.1%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Sep ’25R17.10
R17.66
+3.3%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Aug ’25R15.99
R17.30
+8.2%
5.3%R18.70R16.28n/a5
Jul ’25R15.90
R17.20
+8.2%
3.2%R18.00R16.50n/a4
Jun ’25R13.98
R17.20
+23.0%
3.2%R18.00R16.50n/a4
May ’25R13.39
R16.58
+23.8%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Apr ’25R13.59
R16.58
+22.0%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Mar ’25R13.70
R16.58
+21.0%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Feb ’25R13.25
R15.45
+16.6%
10.3%R17.00R12.79n/a4
Jan ’25R13.50
R15.45
+14.4%
10.3%R17.00R12.79n/a4
Dec ’24R12.85
R15.14
+17.8%
10.2%R17.00R12.79n/a5
Nov ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79R16.305
Oct ’24R10.95
R13.59
+24.1%
3.6%R14.00R12.79R16.655
Sep ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79R17.105
Aug ’24R10.99
R13.49
+22.7%
3.7%R14.00R12.79R15.994
Jul ’24R10.55
R13.91
+31.9%
3.2%R14.50R13.25R15.904
Jun ’24R9.75
R13.91
+42.7%
3.2%R14.50R13.25R13.984
May ’24R9.29
R13.86
+49.1%
7.1%R15.00R12.45R13.394
Apr ’24R8.80
R13.86
+57.4%
7.1%R15.00R12.45R13.594
Mar ’24R11.40
R13.86
+21.5%
7.1%R15.00R12.45R13.704
Feb ’24R12.28
R13.86
+12.8%
7.1%R15.00R12.45R13.254
Jan ’24R12.50
R13.16
+5.2%
12.5%R15.00R10.36R13.505
Dec ’23R12.00
R13.08
+9.0%
14.0%R15.00R10.36R12.854
Nov ’23R10.99
R12.39
+12.7%
19.2%R15.00R9.70R10.804

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Libstar Holdings

R2.6b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.22

7D

-11.0%

1Y

38.4%

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.10

7D

-1.6%

1Y

5.8%