RFG Holdings Limited

JSE:RFG 株式レポート

時価総額：R4.2b

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RFG Holdings 評価

RFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RFG ( ZAR14.15 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR18.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RFG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

RFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
SHG Sea Harvest Group
11.8xn/aR2.9b
LBR Libstar Holdings
10x22.5%R2.5b
OCE Oceana Group
6.5xn/aR8.4b
RCL RCL Foods
6.4xn/aR7.6b
RFG RFG Holdings
8x9.2%R4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RFGは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RFG'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RFGは、 African Food業界平均 (9.7x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R16.05
R17.66
+10.0%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Sep ’25R17.10
R17.66
+3.3%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Aug ’25R15.99
R17.30
+8.2%
5.3%R18.70R16.28n/a5
Jul ’25R15.90
R17.20
+8.2%
3.2%R18.00R16.50n/a4
Jun ’25R13.98
R17.20
+23.0%
3.2%R18.00R16.50n/a4
May ’25R13.39
R16.58
+23.8%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Apr ’25R13.59
R16.58
+22.0%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Mar ’25R13.70
R16.58
+21.0%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Feb ’25R13.25
R15.45
+16.6%
10.3%R17.00R12.79n/a4
Jan ’25R13.50
R15.45
+14.4%
10.3%R17.00R12.79n/a4
Dec ’24R12.85
R15.14
+17.8%
10.2%R17.00R12.79n/a5
Nov ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79n/a5
Oct ’24R10.95
R13.59
+24.1%
3.6%R14.00R12.79n/a5
Sep ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79R17.105
Aug ’24R10.99
R13.49
+22.7%
3.7%R14.00R12.79R15.994
Jul ’24R10.55
R13.91
+31.9%
3.2%R14.50R13.25R15.904
Jun ’24R9.75
R13.91
+42.7%
3.2%R14.50R13.25R13.984
May ’24R9.29
R13.86
+49.1%
7.1%R15.00R12.45R13.394
Apr ’24R8.80
R13.86
+57.4%
7.1%R15.00R12.45R13.594
Mar ’24R11.40
R13.86
+21.5%
7.1%R15.00R12.45R13.704
Feb ’24R12.28
R13.86
+12.8%
7.1%R15.00R12.45R13.254
Jan ’24R12.50
R13.16
+5.2%
12.5%R15.00R10.36R13.505
Dec ’23R12.00
R13.08
+9.0%
14.0%R15.00R10.36R12.854
Nov ’23R10.99
R12.39
+12.7%
19.2%R15.00R9.70R10.804
Oct ’23R11.01
R12.89
+17.1%
22.6%R16.50R9.70R10.954
Sep ’23R10.15
R12.89
+27.0%
22.6%R16.50R9.70R10.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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